PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAR с MPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAR с MPC

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PAR Technology Corporation (PAR) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAR или MPC.

Корреляция

Корреляция между PAR и MPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PAR и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PAR Technology Corporation (PAR) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAR:

0.75

MPC:

-0.22

Коэф-т Сортино

PAR:

1.68

MPC:

-0.06

Коэф-т Омега

PAR:

1.20

MPC:

0.99

Коэф-т Кальмара

PAR:

0.84

MPC:

-0.17

Коэф-т Мартина

PAR:

3.04

MPC:

-0.52

Индекс Язвы

PAR:

14.40%

MPC:

14.90%

Дневная вол-ть

PAR:

45.94%

MPC:

36.03%

Макс. просадка

PAR:

-91.12%

MPC:

-79.67%

Текущая просадка

PAR:

-25.16%

MPC:

-25.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAR:

$2.67B

MPC:

$48.14B

EPS

PAR:

-$2.55

MPC:

$7.26

Коэффициент PEG

PAR:

0.00

MPC:

2.66

Коэффициент P/S

PAR:

6.95

MPC:

0.35

Коэффициент P/B

PAR:

3.13

MPC:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

PAR:

$383.77M

MPC:

$138.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAR:

$168.41M

MPC:

$8.37B

EBITDA (12 мес.)

PAR:

-$51.93M

MPC:

$9.04B

Доходность по периодам

С начала года, PAR показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 15.20%. За последние 10 лет акции PAR превзошли акции MPC по среднегодовой доходности: 32.24% против 15.51% соответственно.

PAR

С начала года

-8.64%

1 месяц

18.89%

6 месяцев

-13.98%

1 год

33.72%

3 года

23.25%

5 лет

20.61%

10 лет

32.24%

MPC

С начала года

15.20%

1 месяц

21.62%

6 месяцев

0.89%

1 год

-7.73%

3 года

20.58%

5 лет

39.00%

10 лет

15.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAR Technology Corporation

Marathon Petroleum Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAR и MPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAR
Ранг риск-скорректированной доходности PAR, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAR c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAR Technology Corporation (PAR) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAR на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа MPC равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAR и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAR и MPC

PAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAR
PAR Technology Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		2.24%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%

Просадки

Сравнение просадок PAR и MPC

Максимальная просадка PAR за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAR и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAR и MPC

PAR Technology Corporation (PAR) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что PAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAR и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PAR Technology Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
103.86M
31.85B
(PAR) Общая выручка
(MPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAR и MPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PAR Technology Corporation и Marathon Petroleum Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
46.6%
4.3%
(PAR) Валовая рентабельность
(MPC) Валовая рентабельность
PAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PAR Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.34M при выручке в 103.86M, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.

MPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 31.85B, что соответствует валовой рентабельности в 4.3%.

PAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PAR Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в -24.55M при выручке в 103.86M, что соответствует операционной рентабельности -23.6%.

MPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 687.00M при выручке в 31.85B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

PAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PAR Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в -24.35M при выручке в 103.86M, что соответствует чистой рентабельности -23.5%.

MPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в -74.00M при выручке в 31.85B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.