Сравнение PAR с MPC
PAR (PAR Technology Corporation) and MPC (Marathon Petroleum Corporation) are both stocks. PAR operates in Software - Application (Technology), while MPC operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, PAR returned 11.09%/yr vs 25.50%/yr for MPC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAR и MPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAR показывает доходность -62.90%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 62.53%. За последние 10 лет акции PAR уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 11.09% против 25.50% соответственно.
PAR
- 1 день
- -7.24%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -62.90%
- 6 месяцев
- -60.79%
- 1 год
- -79.41%
- 3 года*
- -28.01%
- 5 лет*
- -26.98%
- 10 лет*
- 11.09%
MPC
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- 62.53%
- 6 месяцев
- 38.73%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 36.72%
- 5 лет*
- 35.89%
- 10 лет*
- 25.50%
Сравнение доходности по годам PAR и MPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR PAR Technology Corporation | -62.90% | -50.08% | 66.90% | 67.01% | -50.60% | -15.96% | 104.26% | 43.13% | 132.62% | 67.56% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 62.53% | 19.17% | -4.06% | 30.46% | 86.62% | 61.00% | -27.38% | 6.05% | -8.23% | 34.78% |
Correlation
The correlation between PAR and MPC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2011 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
PAR:
$551.82M
MPC:
$77.29B
PAR:
-$1.88
MPC:
$15.35
PAR:
1.15
MPC:
0.58
PAR:
0.67
MPC:
4.61
PAR:
$475.66M
MPC:
$135.75B
PAR:
$190.78M
MPC:
$11.95B
PAR:
-$33.08M
MPC:
$12.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAR vs. MPC — Ранг доходности на риск
PAR
MPC
Сравнение PAR c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAR Technology Corporation (PAR) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAR | MPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.37 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.78 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 9.98 | -11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAR | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | 2.21 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 1.09 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.64 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.56 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок PAR и MPC
Максимальная просадка PAR за все время составила -90.88%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAR и MPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAR | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.88% | -79.67% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.41% | -18.33% | -65.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.43% | -44.75% | -40.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.43% | -44.75% | -40.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.68% | -79.67% | -7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.83% | -1.95% | -82.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.34% | -17.35% | -35.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.66% | 6.92% | +48.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAR и MPC
PAR Technology Corporation (PAR) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что PAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAR | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 9.24% | +13.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.21% | 25.75% | +32.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.57% | 31.34% | +35.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.22% | 33.04% | +22.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.42% | 40.26% | +16.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAR и MPC
PAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.49% | 2.29% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% |
PAR PAR Technology Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAR и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PAR Technology Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAR и MPC
PAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PAR Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.50M при выручке в 123.97M, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
MPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.31B при выручке в 34.57B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
PAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PAR Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в -16.17M при выручке в 123.97M, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
MPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 34.57B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
PAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PAR Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в -16.17M при выручке в 123.97M, что соответствует чистой рентабельности -13.0%.
MPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 511.00M при выручке в 34.57B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
PAR and MPC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAR has higher volatility (22.93%) compared to MPC (9.24%). In terms of maximum drawdown, PAR dropped -90.88% vs MPC's -79.67%.
MPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAR и MPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор