Сравнение PAR с AXON
PAR (PAR Technology Corporation) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. PAR operates in Software - Application (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, PAR returned 12.19%/yr vs 33.90%/yr for AXON. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAR и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAR показывает доходность -54.85%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции PAR уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 12.19% против 33.90% соответственно.
PAR
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 7.13%
- 6 месяцев
- -55.74%
- С начала года
- -54.85%
- 1 год
- -76.41%
- 3 года*
- -20.81%
- 5 лет*
- -24.23%
- 10 лет*
- 12.19%
- Всё время*
- 3.64%
AXON
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 24.58%
- 6 месяцев
- -17.07%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -30.24%
- 3 года*
- 43.11%
- 5 лет*
- 23.79%
- 10 лет*
- 33.90%
- Всё время*
- 31.13%
Сравнение доходности по годам PAR и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR PAR Technology Corporation | -54.85% | -50.08% | 66.90% | 67.01% | -50.60% | -15.96% | 104.26% | 43.13% | 132.62% | 67.56% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -7.12% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between PAR and AXON is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.22 |
The correlation between PAR and AXON shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAR:
$675.61M
AXON:
$42.52B
PAR:
-$1.87
AXON:
$2.37
PAR:
1.40
AXON:
15.38
PAR:
0.81
AXON:
12.31
PAR:
$475.66M
AXON:
$2.98B
PAR:
$190.78M
AXON:
$1.77B
PAR:
-$33.08M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAR vs. AXON — Ранг доходности на риск
PAR
AXON
Сравнение PAR c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAR Technology Corporation (PAR) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAR | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.94 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.50 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.81 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAR и AXON
Максимальная просадка PAR за все время составила -90.88%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAR и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAR | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.88% | -91.78% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.41% | -60.28% | -23.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.43% | -60.28% | -25.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.43% | -60.28% | -25.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.68% | -60.28% | -26.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.54% | -39.44% | -42.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.43% | -43.59% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.53% | 37.46% | +24.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAR и AXON
Текущая волатильность для PAR Technology Corporation (PAR) составляет 17.15%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 21.15%. Это указывает на то, что PAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAR | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.15% | 21.15% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.18% | 47.76% | +12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.22% | 58.60% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.59% | 48.82% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.75% | 49.57% | +7.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAR и AXON
Ни PAR, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAR PAR Technology Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAR и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PAR Technology Corporation и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAR и AXON
PAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PAR Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.50M при выручке в 123.97M, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
PAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PAR Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в -16.17M при выручке в 123.97M, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
PAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PAR Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в -16.17M при выручке в 123.97M, что соответствует чистой рентабельности -13.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
PAR and AXON have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (21.15%) compared to PAR (17.15%). In terms of maximum drawdown, PAR dropped -90.88% vs AXON's -91.78%.
AXON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAR и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор