Сравнение PAR с TOST
PAR (PAR Technology Corporation) and TOST (Toast, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PAR in Software - Application, TOST in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, PAR returned -20.81%/yr vs 12.00%/yr for TOST. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PAR и TOST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAR показывает доходность -54.85%, что значительно ниже, чем у TOST с доходностью -13.12%.
PAR
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 7.13%
- 6 месяцев
- -55.74%
- С начала года
- -54.85%
- 1 год
- -76.41%
- 3 года*
- -20.81%
- 5 лет*
- -24.23%
- 10 лет*
- 12.19%
- Всё время*
- 3.64%
TOST
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 25.10%
- 6 месяцев
- -7.97%
- С начала года
- -13.12%
- 1 год
- -33.68%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -14.39%
Сравнение доходности по годам PAR и TOST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAR PAR Technology Corporation | -54.85% | -50.08% | 66.90% | 67.01% | -50.60% | -14.72% |
TOST Toast, Inc. | -13.12% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -46.81% |
Correlation
The correlation between PAR and TOST is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between PAR and TOST has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PAR:
$675.61M
TOST:
$17.89B
PAR:
-$1.87
TOST:
$0.68
PAR:
1.40
TOST:
2.90
PAR:
0.81
TOST:
9.33
PAR:
$475.66M
TOST:
$6.45B
PAR:
$190.78M
TOST:
$1.69B
PAR:
-$33.08M
TOST:
$430.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAR vs. TOST — Ранг доходности на риск
PAR
TOST
Сравнение PAR c TOST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAR Technology Corporation (PAR) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAR | TOST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.89 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.62 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.95 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAR и TOST
Максимальная просадка PAR за все время составила -90.88%, что больше максимальной просадки TOST в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAR и TOST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAR | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.88% | -80.57% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.41% | -54.71% | -28.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.43% | -54.71% | -30.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.54% | -52.73% | -28.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.43% | -57.99% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.53% | 35.33% | +26.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAR и TOST
PAR Technology Corporation (PAR) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с Toast, Inc. (TOST) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что PAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAR | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.15% | 10.34% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.18% | 36.62% | +23.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.22% | 46.03% | +23.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.59% | 60.88% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.75% | 60.88% | -4.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAR и TOST
Ни PAR, ни TOST не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR PAR Technology Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.01% |
TOST Toast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAR и TOST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PAR Technology Corporation и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAR и TOST
PAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PAR Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.50M при выручке в 123.97M, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
TOST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
PAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PAR Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в -16.17M при выручке в 123.97M, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
TOST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
PAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PAR Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в -16.17M при выручке в 123.97M, что соответствует чистой рентабельности -13.0%.
TOST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
Часто задаваемые вопросы
PAR and TOST have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAR has higher volatility (17.15%) compared to TOST (10.34%). In terms of maximum drawdown, PAR dropped -90.88% vs TOST's -80.57%.
TOST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAR и TOST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор