Сравнение PAR с ELUT
PAR (PAR Technology Corporation) and ELUT (Elutia Inc.) are both stocks. PAR operates in Software - Application (Technology), while ELUT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past year, PAR returned -79.41% vs -45.13% for ELUT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAR и ELUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAR показывает доходность -62.90%, что значительно ниже, чем у ELUT с доходностью 44.17%.
PAR
- 1 день
- -7.24%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -62.90%
- 6 месяцев
- -60.79%
- 1 год
- -79.41%
- 3 года*
- -28.01%
- 5 лет*
- -26.98%
- 10 лет*
- 11.09%
ELUT
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 44.17%
- 6 месяцев
- 43.95%
- 1 год
- -45.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAR и ELUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAR PAR Technology Corporation | -62.90% | -50.08% | 66.90% | -3.54% |
ELUT Elutia Inc. | 44.17% | -81.48% | 73.15% | 51.74% |
Correlation
The correlation between PAR and ELUT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
PAR:
$551.82M
ELUT:
$42.94M
PAR:
-$1.88
ELUT:
$1.10
PAR:
1.15
ELUT:
2.85
PAR:
0.67
ELUT:
1.91
PAR:
$475.66M
ELUT:
$15.97M
PAR:
$190.78M
ELUT:
$8.63M
PAR:
-$33.08M
ELUT:
-$17.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAR vs. ELUT — Ранг доходности на риск
PAR
ELUT
Сравнение PAR c ELUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAR Technology Corporation (PAR) и Elutia Inc. (ELUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAR | ELUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.94 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.57 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.84 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAR | ELUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | -0.55 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.14 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PAR и ELUT
Максимальная просадка PAR за все время составила -90.88%, примерно равная максимальной просадке ELUT в -89.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAR и ELUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAR | ELUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.88% | -89.82% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.41% | -79.47% | -3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.83% | -79.86% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.34% | -43.14% | -10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.66% | 53.77% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAR и ELUT
PAR Technology Corporation (PAR) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Elutia Inc. (ELUT) с волатильностью 17.90%. Это указывает на то, что PAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAR | ELUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 17.90% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.21% | 59.48% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.57% | 81.72% | -15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.22% | 89.55% | -34.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.42% | 89.55% | -33.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAR и ELUT
Ни PAR, ни ELUT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELUT Elutia Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAR PAR Technology Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAR и ELUT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PAR Technology Corporation и Elutia Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PAR and ELUT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAR has higher volatility (22.93%) compared to ELUT (17.90%). In terms of maximum drawdown, PAR dropped -90.88% vs ELUT's -89.82%.
ELUT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAR и ELUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор