Сравнение PAR с AZO
PAR (PAR Technology Corporation) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. PAR operates in Software - Application (Technology), while AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PAR returned 11.09%/yr vs 15.14%/yr for AZO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAR и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAR показывает доходность -62.90%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью -8.11%. За последние 10 лет акции PAR уступали акциям AZO по среднегодовой доходности: 11.09% против 15.14% соответственно.
PAR
- 1 день
- -7.24%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -62.90%
- 6 месяцев
- -60.79%
- 1 год
- -79.41%
- 3 года*
- -28.01%
- 5 лет*
- -26.98%
- 10 лет*
- 11.09%
AZO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -12.01%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -18.47%
- 1 год
- -16.34%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам PAR и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR PAR Technology Corporation | -62.90% | -50.08% | 66.90% | 67.01% | -50.60% | -15.96% | 104.26% | 43.13% | 132.62% | 67.56% |
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between PAR and AZO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 1991 г. | 0.10 |
The correlation between PAR and AZO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAR:
$551.82M
AZO:
$52.52B
PAR:
-$1.88
AZO:
$145.27
PAR:
1.15
AZO:
2.66
PAR:
$475.66M
AZO:
$19.99B
PAR:
$190.78M
AZO:
$10.34B
PAR:
-$33.08M
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAR vs. AZO — Ранг доходности на риск
PAR
AZO
Сравнение PAR c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAR Technology Corporation (PAR) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAR | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.91 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.50 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.09 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAR | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | -0.60 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.72 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.57 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.63 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок PAR и AZO
Максимальная просадка PAR за все время составила -90.88%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAR и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAR | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.88% | -46.32% | -44.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.41% | -32.59% | -50.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.43% | -32.59% | -52.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.43% | -32.59% | -52.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.68% | -42.14% | -44.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.83% | -28.43% | -56.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.34% | -10.88% | -42.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.66% | 14.97% | +40.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAR и AZO
PAR Technology Corporation (PAR) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что PAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAR | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 11.40% | +11.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.21% | 22.91% | +35.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.57% | 27.12% | +39.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.22% | 24.43% | +30.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.42% | 26.47% | +29.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAR и AZO
Ни PAR, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAR PAR Technology Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAR и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PAR Technology Corporation и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAR и AZO
PAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PAR Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.50M при выручке в 123.97M, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
PAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PAR Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в -16.17M при выручке в 123.97M, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
PAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PAR Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в -16.17M при выручке в 123.97M, что соответствует чистой рентабельности -13.0%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
PAR and AZO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAR has higher volatility (22.93%) compared to AZO (11.40%). In terms of maximum drawdown, PAR dropped -90.88% vs AZO's -46.32%.
AZO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAR и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор