PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAR с AZO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAR с AZO

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PAR Technology Corporation (PAR) и AutoZone, Inc. (AZO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAR или AZO.

Корреляция

Корреляция между PAR и AZO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PAR и AZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PAR Technology Corporation (PAR) и AutoZone, Inc. (AZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAR:

0.75

AZO:

1.86

Коэф-т Сортино

PAR:

1.68

AZO:

2.06

Коэф-т Омега

PAR:

1.20

AZO:

1.26

Коэф-т Кальмара

PAR:

0.84

AZO:

2.07

Коэф-т Мартина

PAR:

3.04

AZO:

10.51

Индекс Язвы

PAR:

14.40%

AZO:

3.04%

Дневная вол-ть

PAR:

45.94%

AZO:

21.30%

Макс. просадка

PAR:

-91.12%

AZO:

-46.33%

Текущая просадка

PAR:

-25.16%

AZO:

-0.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAR:

$2.67B

AZO:

$64.78B

EPS

PAR:

-$2.55

AZO:

$148.71

Коэффициент PEG

PAR:

0.00

AZO:

1.93

Коэффициент P/S

PAR:

6.95

AZO:

3.47

Коэффициент P/B

PAR:

3.13

AZO:

13.38

Общая выручка (12 мес.)

PAR:

$383.77M

AZO:

$18.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAR:

$168.41M

AZO:

$9.92B

EBITDA (12 мес.)

PAR:

-$51.93M

AZO:

$4.18B

Доходность по периодам

С начала года, PAR показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью 20.53%. За последние 10 лет акции PAR превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 32.24% против 18.80% соответственно.

PAR

С начала года

-8.64%

1 месяц

18.89%

6 месяцев

-13.98%

1 год

33.72%

3 года

23.25%

5 лет

20.61%

10 лет

32.24%

AZO

С начала года

20.53%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

25.76%

1 год

39.19%

3 года

28.82%

5 лет

28.01%

10 лет

18.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAR Technology Corporation

AutoZone, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAR и AZO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAR
Ранг риск-скорректированной доходности PAR, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
AZO
Ранг риск-скорректированной доходности AZO, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAR c AZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAR Technology Corporation (PAR) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAR на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа AZO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAR и AZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAR и AZO

Ни PAR, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PAR и AZO

Максимальная просадка PAR за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки AZO в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAR и AZO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAR и AZO

PAR Technology Corporation (PAR) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что PAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAR и AZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PAR Technology Corporation и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
103.86M
3.95B
(PAR) Общая выручка
(AZO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAR и AZO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PAR Technology Corporation и AutoZone, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
46.6%
53.9%
(PAR) Валовая рентабельность
(AZO) Валовая рентабельность
PAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PAR Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.34M при выручке в 103.86M, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.

AZO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 3.95B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.

PAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PAR Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в -24.55M при выручке в 103.86M, что соответствует операционной рентабельности -23.6%.

AZO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 706.77M при выручке в 3.95B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

PAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PAR Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в -24.35M при выручке в 103.86M, что соответствует чистой рентабельности -23.5%.

AZO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 487.92M при выручке в 3.95B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.