Сравнение PAR с AZO
PAR (PAR Technology Corporation) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. PAR operates in Software - Application (Technology), while AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PAR returned 12.19%/yr vs 14.19%/yr for AZO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAR и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAR показывает доходность -54.85%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью -11.72%. За последние 10 лет акции PAR уступали акциям AZO по среднегодовой доходности: 12.19% против 14.19% соответственно.
PAR
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 7.13%
- 6 месяцев
- -55.74%
- С начала года
- -54.85%
- 1 год
- -76.41%
- 3 года*
- -20.81%
- 5 лет*
- -24.23%
- 10 лет*
- 12.19%
- Всё время*
- 3.64%
AZO
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- -14.99%
- С начала года
- -11.72%
- 1 год
- -19.38%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 14.19%
- Всё время*
- 18.78%
Сравнение доходности по годам PAR и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR PAR Technology Corporation | -54.85% | -50.08% | 66.90% | 67.01% | -50.60% | -15.96% | 104.26% | 43.13% | 132.62% | 67.56% |
AZO AutoZone, Inc. | -11.72% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between PAR and AZO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1991 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
PAR:
$675.61M
AZO:
$48.88B
PAR:
-$1.87
AZO:
$145.27
PAR:
1.40
AZO:
2.56
PAR:
$475.66M
AZO:
$19.99B
PAR:
$190.78M
AZO:
$10.34B
PAR:
-$33.08M
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAR vs. AZO — Ранг доходности на риск
PAR
AZO
Сравнение PAR c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAR Technology Corporation (PAR) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAR | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.90 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.60 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.08 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAR и AZO
Максимальная просадка PAR за все время составила -90.88%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAR и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAR | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.88% | -46.32% | -44.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.41% | -32.59% | -50.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.43% | -32.59% | -52.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.43% | -32.59% | -52.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.68% | -42.14% | -44.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.54% | -31.24% | -50.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.43% | -10.93% | -42.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.53% | 17.96% | +43.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAR и AZO
PAR Technology Corporation (PAR) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что PAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAR | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.15% | 11.45% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.18% | 23.57% | +36.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.22% | 28.50% | +40.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.59% | 24.87% | +30.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.75% | 26.70% | +30.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAR и AZO
Ни PAR, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAR PAR Technology Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAR и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PAR Technology Corporation и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAR и AZO
PAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PAR Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.50M при выручке в 123.97M, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
PAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PAR Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в -16.17M при выручке в 123.97M, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
PAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PAR Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в -16.17M при выручке в 123.97M, что соответствует чистой рентабельности -13.0%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
PAR and AZO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAR has higher volatility (17.15%) compared to AZO (11.45%). In terms of maximum drawdown, PAR dropped -90.88% vs AZO's -46.32%.
AZO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAR и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор