Сравнение PAR с AZO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PAR с AZO

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PAR Technology Corporation (PAR) и AutoZone, Inc. (AZO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAR или AZO.

Корреляция

Корреляция между PAR и AZO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PAR и AZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PAR Technology Corporation (PAR) и AutoZone, Inc. (AZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PAR

AZO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAR:

1.16

AZO:

1.33

Коэф-т Сортино

PAR:

1.90

AZO:

2.00

Коэф-т Омега

PAR:

1.21

AZO:

1.23

Коэф-т Кальмара

PAR:

0.87

AZO:

1.74

Коэф-т Мартина

PAR:

5.38

AZO:

4.23

Индекс Язвы

PAR:

8.86%

AZO:

6.34%

Дневная вол-ть

PAR:

40.82%

AZO:

20.20%

Макс. просадка

PAR:

-91.12%

AZO:

-46.33%

Текущая просадка

PAR:

-23.44%

AZO:

-0.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAR:

$2.57B

AZO:

$58.23B

EPS

PAR:

-$2.23

AZO:

$149.06

PEG коэффициент

PAR:

0.00

AZO:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

PAR:

$280.40M

AZO:

$18.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAR:

$100.74M

AZO:

$9.87B

EBITDA (12 мес.)

PAR:

-$35.60M

AZO:

$4.21B

Доходность по периодам

С начала года, PAR показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции PAR превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 29.36% против 18.84% соответственно.

PAR

С начала года

-6.54%

1 месяц

-7.21%

6 месяцев

27.57%

1 год

41.03%

5 лет

16.65%

10 лет

29.36%

AZO

С начала года

8.01%

1 месяц

7.13%

6 месяцев

7.65%

1 год

26.79%

5 лет

26.45%

10 лет

18.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAR и AZO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AZO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAR c AZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAR Technology Corporation (PAR) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAR

AZO

Показатель коэффициента Шарпа PAR на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZO равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAR и AZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PAR

AZO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAR и AZO

Ни PAR, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PAR и AZO

Максимальная просадка PAR за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки AZO в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAR и AZO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PAR

AZO

Волатильность

Сравнение волатильности PAR и AZO

PAR Technology Corporation (PAR) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что PAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PAR

AZO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAR и AZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PAR Technology Corporation и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PAR с AZO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PAR и AZO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAR и AZO

PAR

AZO

Сравнение PAR c AZO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAR и AZO

Просадки

Сравнение просадок PAR и AZO

Волатильность

Сравнение волатильности PAR и AZO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAR и AZO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество