Сравнение PANW с TEM
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and TEM (Tempus AI, Inc) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while TEM operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past year, PANW returned 44.97% vs -26.60% for TEM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и TEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 54.47%, что значительно выше, чем у TEM с доходностью -11.40%.
PANW
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- 54.47%
- 6 месяцев
- 53.08%
- 1 год
- 44.97%
- 3 года*
- 32.16%
- 5 лет*
- 36.26%
- 10 лет*
- 29.54%
TEM
- 1 день
- 9.41%
- 1 месяц
- 19.10%
- С начала года
- -11.40%
- 6 месяцев
- -23.81%
- 1 год
- -26.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PANW и TEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 54.47% | 1.23% | 13.85% |
TEM Tempus AI, Inc | -11.40% | 74.91% | -15.60% |
Correlation
The correlation between PANW and TEM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
PANW:
$211.70B
TEM:
$9.36B
PANW:
$1.17
TEM:
-$1.73
PANW:
19.28
TEM:
6.73
PANW:
7.65
TEM:
22.49
PANW:
$10.61B
TEM:
$1.36B
PANW:
$7.63B
TEM:
$977.64M
PANW:
$1.33B
TEM:
-$233.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. TEM — Ранг доходности на риск
PANW
TEM
Сравнение PANW c TEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Tempus AI, Inc (TEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | TEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.45 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -0.74 | +3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и TEM
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки TEM в -58.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и TEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | TEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -58.99% | +11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -58.96% | +22.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -49.33% | +44.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -32.03% | +17.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 35.80% | -19.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и TEM
Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 16.60%, в то время как у Tempus AI, Inc (TEM) волатильность равна 23.47%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | TEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 23.47% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.32% | 46.76% | -14.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.03% | 64.92% | -25.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.73% | 98.42% | -56.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.64% | 98.42% | -59.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и TEM
Ни PANW, ни TEM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и TEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Tempus AI, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и TEM
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила о валовой прибыли в 247.16M при выручке в 348.12M, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
TEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила об операционной прибыли в -84.71M при выручке в 348.12M, что соответствует операционной рентабельности -24.3%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
TEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила о чистой прибыли в -125.92M при выручке в 348.12M, что соответствует чистой рентабельности -36.2%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and TEM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEM has higher volatility (23.47%) compared to PANW (16.60%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs TEM's -58.99%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и TEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор