Сравнение PANW с MO
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PANW returned 29.12%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у MO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 29.12% против 7.93% соответственно.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам PANW и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between PANW and MO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.08 |
The correlation between PANW and MO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$208.04B
MO:
$120.36B
PANW:
$1.17
MO:
$4.79
PANW:
238.46
MO:
15.00
PANW:
0.02
MO:
0.32
PANW:
18.95
MO:
5.54
PANW:
$10.61B
MO:
$21.82B
PANW:
$7.63B
MO:
$14.80B
PANW:
$1.33B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. MO — Ранг доходности на риск
PANW
MO
Сравнение PANW c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.75 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 4.39 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и MO
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -65.43% | +17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -16.40% | -19.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -16.40% | -19.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -25.83% | -10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -53.69% | +5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -3.50% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -11.92% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 6.50% | +9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и MO
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 6.71% | +10.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 17.60% | +14.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 22.59% | +16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 20.68% | +21.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 22.97% | +15.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и MO
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и MO
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and MO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор