Сравнение PANW с MANH
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and MANH (Manhattan Associates, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PANW in Software - Infrastructure, MANH in Software - Application. Over the past 10 years, PANW returned 32.08%/yr vs 10.69%/yr for MANH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и MANH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 89.28%, что значительно выше, чем у MANH с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции MANH по среднегодовой доходности: 32.08% против 10.69% соответственно.
PANW
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 21.16%
- 6 месяцев
- 85.79%
- С начала года
- 89.28%
- 1 год
- 78.09%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 39.80%
- 10 лет*
- 32.08%
- Всё время*
- 29.66%
MANH
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 25.12%
- 6 месяцев
- -4.48%
- С начала года
- -4.50%
- 1 год
- -18.08%
- 3 года*
- -5.15%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам PANW и MANH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 89.28% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
MANH Manhattan Associates, Inc. | -4.50% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 88.22% | -14.47% | -6.58% |
Correlation
The correlation between PANW and MANH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.46 |
The correlation between PANW and MANH shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$237.62B
MANH:
$9.79B
PANW:
$1.17
MANH:
$3.58
PANW:
297.34
MANH:
46.25
PANW:
0.02
MANH:
2.20
PANW:
23.63
MANH:
9.10
PANW:
9.38
MANH:
48.43
PANW:
$10.61B
MANH:
$1.10B
PANW:
$7.63B
MANH:
$456.06M
PANW:
$1.33B
MANH:
$297.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. MANH — Ранг доходности на риск
PANW
MANH
Сравнение PANW c MANH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | MANH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.95 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.39 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | -0.62 | +5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и MANH
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки MANH в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и MANH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -87.04% | +39.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -46.97% | +10.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -60.98% | +24.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -60.98% | +24.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -60.98% | +13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -46.57% | +43.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -39.53% | +24.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.83% | 29.08% | -13.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и MANH
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Manhattan Associates, Inc. (MANH) с волатильностью 11.48%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MANH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 11.48% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.54% | 34.93% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.49% | 40.49% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.35% | 38.55% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.89% | 39.54% | -0.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и MANH
Ни PANW, ни MANH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и MANH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Manhattan Associates, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и MANH
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and MANH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.86%) compared to MANH (11.48%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs MANH's -87.04%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и MANH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор