Сравнение PANW с MANH
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and MANH (Manhattan Associates, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PANW in Software - Infrastructure, MANH in Software - Application. Over the past 10 years, PANW returned 28.39%/yr vs 8.31%/yr for MANH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и MANH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 44.59%, что значительно выше, чем у MANH с доходностью -15.25%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции MANH по среднегодовой доходности: 28.39% против 8.31% соответственно.
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
MANH
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- -15.25%
- 6 месяцев
- -16.94%
- 1 год
- -23.81%
- 3 года*
- -7.54%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение доходности по годам PANW и MANH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
MANH Manhattan Associates, Inc. | -15.25% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 88.22% | -14.47% | -6.58% |
Correlation
The correlation between PANW and MANH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.46 |
The correlation between PANW and MANH has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PANW:
$198.15B
MANH:
$8.82B
PANW:
$1.17
MANH:
$3.57
PANW:
227.13
MANH:
41.13
PANW:
0.02
MANH:
1.96
PANW:
18.05
MANH:
8.10
PANW:
7.16
MANH:
42.98
PANW:
$10.61B
MANH:
$1.10B
PANW:
$7.63B
MANH:
$456.06M
PANW:
$1.33B
MANH:
$297.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. MANH — Ранг доходности на риск
PANW
MANH
Сравнение PANW c MANH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANW | MANH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.51 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -0.90 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANW | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.62 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.03 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.21 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.22 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок PANW и MANH
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки MANH в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и MANH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -87.04% | +39.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -46.97% | +10.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -60.98% | +24.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -60.98% | +24.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -60.98% | +13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -52.59% | +41.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -39.45% | +24.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 26.47% | -10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и MANH
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Manhattan Associates, Inc. (MANH) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MANH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 15.23% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.83% | 32.62% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 38.51% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.65% | 38.14% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 39.45% | -0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и MANH
Ни PANW, ни MANH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и MANH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Manhattan Associates, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и MANH
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and MANH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to MANH (15.23%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs MANH's -87.04%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и MANH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор