Сравнение PAAA с PUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).
PAAA и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PAAA и PUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAAA и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 1.03% | 5.37% | 3.39% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.65% | 4.16% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PAAA показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у PUSH с доходностью 0.65%.
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAAA и PUSH
PAAA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PAAA vs. PUSH — Ранг доходности на риск
PAAA
PUSH
Сравнение PAAA c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAA | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.00 | 2.21 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.83 | 3.22 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.92 | 1.59 | +1.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 4.40 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.22 | 15.49 | +27.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAA | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00 | 2.21 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.65 | 2.84 | +3.80 |
Корреляция
Корреляция между PAAA и PUSH составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и PUSH
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности PUSH в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 5.03% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.31% | 3.45% | 1.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAAA и PUSH
Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и PUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAAA | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -0.85% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.85% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.36% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.11% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.24% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и PUSH
Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.21%, в то время как у PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) волатильность равна 0.23%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAAA | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.23% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 1.03% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 1.64% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 1.33% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 1.33% | -0.33% |