Сравнение P с WDH
P (Everpure, Inc.) and WDH (Waterdrop Inc.) are both stocks. P operates in Computer Hardware (Technology), while WDH operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, P returned 30.55%/yr vs -27.99%/yr for WDH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности P и WDH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, P показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у WDH с доходностью -24.98%.
P
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -14.36%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 32.70%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 21.03%
WDH
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -24.98%
- 6 месяцев
- -20.37%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- -14.35%
- 5 лет*
- -27.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам P и WDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
P Everpure, Inc. | 7.91% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 78.16% |
WDH Waterdrop Inc. | -24.98% | 66.25% | 19.17% | -68.77% | 141.30% | -86.54% |
Correlation
The correlation between P and WDH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
P:
$23.61B
WDH:
$51.89M
P:
$0.56
WDH:
CN¥2.18
P:
129.77
WDH:
4.35
P:
4.02
WDH:
0.01
P:
6.67
WDH:
0.62
P:
$3.66B
WDH:
CN¥3.96B
P:
$2.58B
WDH:
CN¥2.02B
P:
$306.67M
WDH:
CN¥369.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
P vs. WDH — Ранг доходности на риск
P
WDH
Сравнение P c WDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everpure, Inc. (P) и Waterdrop Inc. (WDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| P | WDH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.17 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 0.36 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок P и WDH
Максимальная просадка P за все время составила -69.43%, что меньше максимальной просадки WDH в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P и WDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| P | WDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.43% | -91.12% | +21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -29.00% | -13.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.63% | -62.60% | +13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.63% | -88.67% | +40.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | -84.92% | +58.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.44% | -81.15% | +56.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.89% | 13.81% | +8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности P и WDH
Everpure, Inc. (P) имеет более высокую волатильность в 26.95% по сравнению с Waterdrop Inc. (WDH) с волатильностью 13.33%. Это указывает на то, что P испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| P | WDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.95% | 13.33% | +13.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.02% | 24.40% | +20.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.32% | 44.58% | +23.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.74% | 61.87% | -9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.15% | 62.73% | -11.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов P и WDH
P не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
P Everpure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDH Waterdrop Inc. | 4.29% | 2.63% | 5.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей P и WDH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everpure, Inc. и Waterdrop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности P и WDH
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
WDH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.78M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
WDH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.71M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
WDH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.88M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
Часто задаваемые вопросы
P and WDH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (26.95%) compared to WDH (13.33%). In terms of maximum drawdown, P dropped -69.43% vs WDH's -91.12%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для P и WDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор