Сравнение P с TTD
P (Everpure, Inc.) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — P in Computer Hardware, TTD in Software - Application. Over the past 5 years, P returned 30.55%/yr vs -20.31%/yr for TTD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности P и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, P показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -49.21%.
P
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 21.03%
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам P и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P Everpure, Inc. | 7.91% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
Correlation
The correlation between P and TTD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between P and TTD has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
P:
$23.61B
TTD:
$9.19B
P:
$0.56
TTD:
$0.89
P:
129.77
TTD:
21.71
P:
4.02
TTD:
0.28
P:
6.67
TTD:
3.16
P:
$3.66B
TTD:
$2.97B
P:
$2.58B
TTD:
$2.31B
P:
$306.67M
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
P vs. TTD — Ранг доходности на риск
P
TTD
Сравнение P c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everpure, Inc. (P) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| P | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.71 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.92 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -1.28 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок P и TTD
Максимальная просадка P за все время составила -69.43%, что меньше максимальной просадки TTD в -86.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| P | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.43% | -86.45% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -78.94% | +36.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.63% | -86.45% | +37.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.63% | -86.45% | +37.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | -86.18% | +59.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.44% | -27.27% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.89% | 56.84% | -34.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности P и TTD
Everpure, Inc. (P) имеет более высокую волатильность в 26.95% по сравнению с The Trade Desk, Inc. (TTD) с волатильностью 18.89%. Это указывает на то, что P испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| P | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.95% | 18.89% | +8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.02% | 41.21% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.32% | 64.24% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.74% | 67.34% | -14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.15% | 68.43% | -17.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов P и TTD
Ни P, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей P и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everpure, Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности P и TTD
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
P and TTD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (26.95%) compared to TTD (18.89%). In terms of maximum drawdown, P dropped -69.43% vs TTD's -86.45%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для P и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор