Сравнение P с CELH
P (Everpure, Inc.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. P operates in Computer Hardware (Technology), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, P returned 21.03%/yr vs 42.47%/yr for CELH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности P и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, P показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -36.20%. За последние 10 лет акции P уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 21.03% против 42.47% соответственно.
P
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 21.03%
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
Сравнение доходности по годам P и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P Everpure, Inc. | 7.91% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between P and CELH is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between P and CELH shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
P:
$23.61B
CELH:
$7.58B
P:
$0.56
CELH:
$0.61
P:
129.77
CELH:
47.66
P:
4.02
CELH:
0.05
P:
6.67
CELH:
2.39
P:
$3.66B
CELH:
$2.97B
P:
$2.58B
CELH:
$1.47B
P:
$306.67M
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
P vs. CELH — Ранг доходности на риск
P
CELH
Сравнение P c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everpure, Inc. (P) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| P | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.53 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -1.01 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок P и CELH
Максимальная просадка P за все время составила -69.43%, что меньше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| P | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.43% | -77.86% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -57.22% | +14.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.63% | -77.86% | +29.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.63% | -77.86% | +29.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.43% | -77.86% | +8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | -69.64% | +42.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.44% | -27.92% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.89% | 30.17% | -8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности P и CELH
Everpure, Inc. (P) имеет более высокую волатильность в 26.95% по сравнению с Celsius Holdings, Inc. (CELH) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что P испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| P | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.95% | 16.40% | +10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.02% | 37.07% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.32% | 56.39% | +11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.74% | 65.27% | -12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.15% | 68.91% | -17.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов P и CELH
Ни P, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей P и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everpure, Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности P и CELH
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
P and CELH have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (26.95%) compared to CELH (16.40%). In terms of maximum drawdown, P dropped -69.43% vs CELH's -77.86%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для P и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор