Сравнение OXSQ с ORC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OXSQ или ORC.
Основные характеристики
| OXSQ | ORC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.01% | 10.97% |
| Дох-ть за 1 год | 9.36% | 6.48% |
| Дох-ть за 3 года | 0.45% | -17.19% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.35% | -7.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.57% | -4.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 0.19 |
| Дневная вол-ть | 15.03% | 30.01% |
| Макс. просадка | -79.10% | -75.77% |
| Текущая просадка | -16.26% | -53.88% |
Фундаментальные показатели
| OXSQ | ORC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $181.07M | $617.88M |
| EPS | $0.02 | -$0.97 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.08M | $327.49M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$1.55M | $315.60M |
| EBITDA (12 мес.) | $12.11T | $119.24M |
Корреляция
Корреляция между OXSQ и ORC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OXSQ и ORC
С начала года, OXSQ показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 10.97%. За последние 10 лет акции OXSQ превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 2.57% против -4.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OXSQ c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXSQ и ORC
Дивидендная доходность OXSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.79%, что меньше доходности ORC в 17.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXSQ Oxford Square Capital Corp. | 14.79% | 18.41% | 12.73% | 10.29% | 20.07% | 14.15% | 12.36% | 13.94% | 17.55% | 18.75% | 15.41% | 11.22% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 17.72% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% | 10.73% |
Просадки
Сравнение просадок OXSQ и ORC
Максимальная просадка OXSQ за все время составила -79.10%, примерно равная максимальной просадке ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXSQ и ORC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OXSQ и ORC
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеют волатильность 2.44% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OXSQ и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Square Capital Corp. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности