Сравнение OXSQ с OXLC

С начала года, OXSQ показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у OXLC с доходностью 24.34%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OXSQ на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа OXLC равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXSQ и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность OXSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.80%, что меньше доходности OXLC в 20.16%

Максимальная просадка OXSQ за все время составила -67.11%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXSQ и OXLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что OXSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Square Capital Corp. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.