Сравнение OWNB с IMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Bitwise Funds Trust (IMST).
OWNB и IMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OWNB - это пассивный фонд от Bitwise, который отслеживает доходность Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde. Фонд был запущен 10 мар. 2025 г.. IMST - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности OWNB и IMST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWNB и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -23.66% | 0.21% |
IMST Bitwise Funds Trust | -7.99% | -44.26% |
Доходность по периодам
С начала года, OWNB показывает доходность -23.66%, что значительно ниже, чем у IMST с доходностью -7.99%.
OWNB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- -23.66%
- 6 месяцев
- -51.72%
- 1 год
- -27.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -54.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWNB и IMST
OWNB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.
Доходность на риск
OWNB vs. IMST — Ранг доходности на риск
OWNB
IMST
Сравнение OWNB c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWNB | IMST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWNB | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.80 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между OWNB и IMST составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWNB и IMST
Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности IMST в 260.46%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 1.14% | 0.87% |
IMST Bitwise Funds Trust | 260.46% | 195.93% |
Просадки
Сравнение просадок OWNB и IMST
Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки IMST в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и IMST.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWNB | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -69.86% | +10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.99% | -64.00% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.64% | -31.14% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OWNB и IMST
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWNB | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.67% | 61.81% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.25% | 61.81% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.25% | 61.81% | +2.44% |