Сравнение OWL с RNST
OWL (Blue Owl Capital Inc.) and RNST (Renasant Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OWL in Asset Management, RNST in Banks - Regional. Over the past 5 years, OWL returned -2.85%/yr vs 3.32%/yr for RNST. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWL и RNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWL показывает доходность -37.75%, что значительно ниже, чем у RNST с доходностью 22.87%.
OWL
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -11.43%
- С начала года
- -37.75%
- 6 месяцев
- -40.69%
- 1 год
- -48.60%
- 3 года*
- -2.17%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- —
RNST
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 19.87%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам OWL и RNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | -37.75% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 32.18% | 5.86% |
RNST Renasant Corporation | 22.87% | 0.98% | 9.12% | -7.70% | 1.70% | 15.28% | 0.39% |
Correlation
The correlation between OWL and RNST is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
OWL:
$6.07B
RNST:
$4.03B
OWL:
$0.13
RNST:
$2.40
OWL:
68.55
RNST:
17.81
OWL:
2.03
RNST:
2.84
OWL:
2.89
RNST:
1.04
OWL:
$2.94B
RNST:
$1.43B
OWL:
$1.99B
RNST:
$614.94M
OWL:
$876.72M
RNST:
$182.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWL vs. RNST — Ранг доходности на риск
OWL
RNST
Сравнение OWL c RNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Renasant Corporation (RNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWL | RNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.17 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.37 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 3.05 | -4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWL и RNST
Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что меньше максимальной просадки RNST в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и RNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWL | RNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -73.06% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -17.19% | -41.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -29.28% | -37.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.10% | -41.15% | -25.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.54% | 0.00% | -63.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -19.23% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.32% | 7.71% | +26.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWL и RNST
Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Renasant Corporation (RNST) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWL | RNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 6.68% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.83% | 18.53% | +16.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.26% | 26.64% | +17.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.11% | 31.13% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 32.75% | +10.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWL и RNST
Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что больше доходности RNST в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | 10.16% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNST Renasant Corporation | 2.15% | 2.53% | 2.46% | 2.61% | 2.34% | 2.32% | 2.61% | 2.46% | 2.65% | 1.79% | 1.68% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWL и RNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Inc. и Renasant Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OWL и RNST
OWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.81M при выручке в 753.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renasant Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 338.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.49M при выручке в 753.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
RNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renasant Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 338.12M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.54M при выручке в 753.81M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
RNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Renasant Corporation сообщила о чистой прибыли в 88.23M при выручке в 338.12M, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
Часто задаваемые вопросы
OWL and RNST have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWL has higher volatility (12.67%) compared to RNST (6.68%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs RNST's -73.06%.
RNST currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWL и RNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор