Сравнение OUST с MU
OUST (Ouster, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OUST in Electronic Components, MU in Semiconductors. Over the past 5 years, OUST returned -19.74%/yr vs 69.89%/yr for MU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OUST и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUST показывает доходность 94.18%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 296.90%.
OUST
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- 94.18%
- 6 месяцев
- 91.26%
- 1 год
- 74.36%
- 3 года*
- 102.50%
- 5 лет*
- -19.74%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
Сравнение доходности по годам OUST и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUST Ouster, Inc. | 94.18% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 50.66% |
Correlation
The correlation between OUST and MU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
OUST:
$2.60B
MU:
$1.29T
OUST:
-$0.94
MU:
$44.42
OUST:
13.53
MU:
14.25
OUST:
9.43
MU:
12.84
OUST:
$185.33M
MU:
$90.27B
OUST:
$90.79M
MU:
$65.51B
OUST:
-$50.85M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUST vs. MU — Ранг доходности на риск
OUST
MU
Сравнение OUST c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ouster, Inc. (OUST) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUST | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.76 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 26.71 | -25.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 103.68 | -101.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUST и MU
Максимальная просадка OUST за все время составила -98.01%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUST и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUST | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -98.25% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -30.28% | -24.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.00% | -57.63% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.41% | -57.63% | -39.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.14% | -6.69% | -67.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.99% | -58.11% | -19.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.80% | 7.89% | +21.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUST и MU
Текущая волатильность для Ouster, Inc. (OUST) составляет 33.40%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что OUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUST | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.40% | 36.77% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.87% | 61.80% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.39% | 74.47% | +23.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.85% | 54.50% | +42.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.73% | 50.65% | +45.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUST и MU
OUST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
OUST Ouster, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OUST и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ouster, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OUST и MU
OUST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.84M при выручке в 48.58M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
OUST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.21M при выручке в 48.58M, что соответствует операционной рентабельности -39.6%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
OUST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.47M при выручке в 48.58M, что соответствует чистой рентабельности -36.0%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
OUST and MU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to OUST (33.40%). In terms of maximum drawdown, OUST dropped -98.01% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUST и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор