Сравнение OTF с TRIN
OTF (Blue Owl Technology Finance Corp) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past year, OTF returned -20.90% vs 31.30% for TRIN. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OTF и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTF показывает доходность -23.12%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 26.70%.
OTF
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -9.71%
- С начала года
- -23.12%
- 1 год
- -20.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.22%
TRIN
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 13.09%
- С начала года
- 26.70%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.75M | $24.50M | $24.93M | |
| $20.64M | $19.24M | $18.39M |
Сравнение доходности по годам OTF и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | -23.12% | -8.23% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 26.70% | 11.50% |
Correlation
The correlation between OTF and TRIN is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
OTF:
$4.82B
TRIN:
$1.29B
OTF:
$0.89
TRIN:
$1.97
OTF:
11.77
TRIN:
8.73
OTF:
3.08
TRIN:
4.97
OTF:
0.64
TRIN:
1.23
OTF:
$1.37B
TRIN:
$279.56M
OTF:
$829.86M
TRIN:
$228.88M
OTF:
$412.73M
TRIN:
$216.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTF vs. TRIN — Ранг доходности на риск
OTF
TRIN
Сравнение OTF c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTF | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.10 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 5.24 | -6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTF и TRIN
Максимальная просадка OTF за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTF и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTF | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -43.12% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.87% | -14.99% | -12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.45% | -5.07% | -24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.43% | -8.71% | -9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.84% | 5.98% | +9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTF и TRIN
Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) и Trinity Capital Inc. (TRIN) имеют волатильность 7.50% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTF | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.40% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.85% | 15.85% | +10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.78% | 21.16% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.43% | 26.75% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.43% | 26.84% | +4.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTF и TRIN
Дивидендная доходность OTF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности TRIN в 12.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | 15.36% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 12.82% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTF и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Technology Finance Corp и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTF и TRIN
OTF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blue Owl Technology Finance Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 316.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 67.17M при выручке в 79.60M, что соответствует валовой рентабельности в 84.4%.
OTF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blue Owl Technology Finance Corp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 316.74M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TRIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.94M при выручке в 79.60M, что соответствует операционной рентабельности 79.1%.
OTF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blue Owl Technology Finance Corp сообщила о чистой прибыли в 138.64M при выручке в 316.74M, что соответствует чистой рентабельности 43.8%.
TRIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.63M при выручке в 79.60M, что соответствует чистой рентабельности 58.6%.
Часто задаваемые вопросы
OTF and TRIN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTF has higher volatility (7.50%) compared to TRIN (7.40%). In terms of maximum drawdown, OTF dropped -33.17% vs TRIN's -43.12%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTF и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор