PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSW с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OSW с V

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OSW (OneSpaWorld Holdings Limited) and V (Visa Inc.) are both stocks. OSW operates in Leisure (Consumer Cyclical), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, OSW returned 15.14%/yr vs 7.10%/yr for V. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OSW и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSW показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у V с доходностью -10.55%.

OSW

1 день
-0.63%
1 месяц
1.11%
С начала года
14.74%
6 месяцев
19.17%
1 год
24.68%
3 года*
29.53%
5 лет*
15.14%
10 лет*
—

V

1 день
-1.55%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-10.55%
6 месяцев
-4.83%
1 год
-13.94%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.10%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSW и V

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OSW
OneSpaWorld Holdings Limited		14.74%5.14%41.81%51.13%-6.89%-1.18%-38.85%42.11%
V
Visa Inc.		-10.55%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%22.78%

Correlation

The correlation between OSW and V is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.28

Фундаментальные показатели

EPS

OSW:

$0.75

V:

$15.24

Коэффициент P/E

OSW:

31.50

V:

20.50

Коэффициент PEG

OSW:

0.60

V:

1.26

Коэффициент P/S

OSW:

2.47

V:

10.59

Общая выручка (12 мес.)

OSW:

$989.00M

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSW:

$135.02M

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

OSW:

$113.22M

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneSpaWorld Holdings Limited

Visa Inc.

Часто сравнивают с OSW:
OSW с SPHROSW с DISOSW с SPYOSW с CLSOSW с GMIN.TOOSW с PWR
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

OSW vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSW
Ранг доходности на риск OSW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSW: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSW: 6868
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSW c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.63

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
-0.79

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.90

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.69

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

-1.28

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSW vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSW на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSW и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.63

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.31

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.68

-0.49

Просадки

Сравнение просадок OSW и V

Максимальная просадка OSW за все время составила -85.03%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSW и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.03%

-51.90%

-33.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-20.38%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.57%

-20.38%

-14.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.03%

-28.60%

-16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-15.66%

+9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.20%

-8.26%

-18.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

10.94%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности OSW и V

OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что OSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

5.20%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.85%

17.26%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.29%

22.11%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.93%

22.77%

+16.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.59%

24.45%

+31.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSW и V

Дивидендная доходность OSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности V в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSW
OneSpaWorld Holdings Limited		0.80%0.82%0.40%0.00%0.00%0.00%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.83%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSW и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneSpaWorld Holdings Limited и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
247.63M
11.23B
(OSW) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OSW и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OneSpaWorld Holdings Limited и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
15.1%
-79.3%
Активы портфеля
OSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpaWorld Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 37.43M при выручке в 247.63M, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

OSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpaWorld Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 22.87M при выручке в 247.63M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

OSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpaWorld Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 21.33M при выручке в 247.63M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

OSW and V have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSW has higher volatility (9.57%) compared to V (5.20%). In terms of maximum drawdown, OSW dropped -85.03% vs V's -51.90%.

OSW currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSW и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор