Сравнение OSW с V
OSW (OneSpaWorld Holdings Limited) and V (Visa Inc.) are both stocks. OSW operates in Leisure (Consumer Cyclical), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, OSW returned 21.90%/yr vs 7.65%/yr for V. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSW и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSW показывает доходность 32.03%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.37%.
OSW
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 12.13%
- С начала года
- 32.03%
- 6 месяцев
- 27.78%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- 35.85%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- -3.51%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 17.07%
Сравнение доходности по годам OSW и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSW OneSpaWorld Holdings Limited | 32.03% | 5.14% | 41.81% | 51.13% | -6.89% | -1.18% | -38.85% | 42.11% |
V Visa Inc. | -5.37% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 22.11% |
Correlation
The correlation between OSW and V is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
OSW:
$0.75
V:
$15.24
OSW:
36.25
V:
21.69
OSW:
0.69
V:
1.33
OSW:
2.85
V:
11.21
OSW:
$989.00M
V:
$43.03B
OSW:
$135.02M
V:
$16.94B
OSW:
$113.22M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSW vs. V — Ранг доходности на риск
OSW
V
Сравнение OSW c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSW | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | -0.21 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | -0.44 | +5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSW и V
Максимальная просадка OSW за все время составила -85.03%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSW и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSW | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.03% | -51.90% | -33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -17.18% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -20.38% | -14.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.03% | -28.60% | -16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -10.76% | +7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.98% | -8.27% | -18.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 8.08% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSW и V
OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что OSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSW | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 5.94% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.52% | 16.80% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 21.30% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.63% | 22.85% | +15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.43% | 24.43% | +31.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSW и V
Дивидендная доходность OSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности V в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSW OneSpaWorld Holdings Limited | 0.70% | 0.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSW и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneSpaWorld Holdings Limited и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSW и V
OSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpaWorld Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 37.43M при выручке в 247.63M, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
OSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpaWorld Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 22.87M при выручке в 247.63M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
OSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpaWorld Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 21.33M при выручке в 247.63M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
OSW and V have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSW has higher volatility (8.58%) compared to V (5.94%). In terms of maximum drawdown, OSW dropped -85.03% vs V's -51.90%.
OSW currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSW и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор