Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.35B
- Enterprise Value
- $2.33B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.69
- Коэффициент P/E
- 33.20
- Коэффициент PEG
- 0.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $961.00M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $133.77M
- EBITDA (12 мес.)
- $117.27M
- Годовой диапазон
- $14.21 - $23.56
- Целевая цена
- $27.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.20%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в OneSpaWorld Holdings Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) показал доход в 10.92% с начала года и 37.90% за последние 12 месяцев.
OneSpaWorld Holdings Limited
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 37.90%
- 3 года*
- 24.82%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +62.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -66.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OSW закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +35.5%, в то время как худший день был 2 апр. 2020 г. с доходностью -31.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.26% | 9.57% | 6.85% | 10.92% | |||||||||
| 2025 | 7.34% | -10.67% | -11.80% | -0.54% | 13.17% | 8.11% | 8.48% | 2.22% | -6.34% | 10.08% | -12.03% | 1.57% | 5.14% |
| 2024 | -3.33% | -4.33% | 1.46% | -3.85% | 22.25% | -1.16% | 4.68% | -1.11% | 4.03% | 6.06% | 8.68% | 4.79% | 41.81% |
| 2023 | 12.65% | 10.28% | 3.45% | 0.08% | -13.08% | 16.01% | 6.16% | -10.94% | -1.92% | -6.60% | 14.98% | 17.01% | 51.13% |
| 2022 | 2.99% | 0.19% | -1.35% | -1.57% | -6.37% | -23.72% | 0.56% | 22.19% | -4.65% | 7.98% | 9.92% | -6.42% | -6.89% |
| 2021 | -6.41% | 14.96% | -2.38% | 0.05% | 5.21% | -13.56% | 1.96% | 6.28% | -5.05% | 8.32% | -12.69% | 6.26% | -1.18% |
Метрики бенчмарка
OneSpaWorld Holdings Limited: годовая альфа составляет 8.09%, бета — 1.28, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 21.03.2019.
- Эта акция участвовал в 148.26% роста S&P 500 Index и в 146.19% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.21 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.09%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 148.26%
- Участие в снижении
- 146.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OSW имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OSW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.90 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.39 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.40 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 6.61 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OSW в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность OneSpaWorld Holdings Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.17 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.78% | 0.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для OneSpaWorld Holdings Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У OneSpaWorld Holdings Limited дивидендная доходность составляет 0.78%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У OneSpaWorld Holdings Limited коэффициент выплат составляет 24.39%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что OneSpaWorld Holdings Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
OneSpaWorld Holdings Limited показал максимальную просадку в 85.03%, зарегистрированную 2 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1077 торговых сессий.
Текущая просадка OneSpaWorld Holdings Limited составляет 1.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.03% | 26 дек. 2019 г. | 68 | 2 апр. 2020 г. | 1077 | 16 июл. 2024 г. | 1145 |
| -34.57% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 94 | 22 авг. 2025 г. | 128 |
| -16.73% | 31 окт. 2025 г. | 60 | 28 янв. 2026 г. | 13 | 17 февр. 2026 г. | 73 |
| -13.3% | 25 авг. 2025 г. | 38 | 16 окт. 2025 г. | 10 | 30 окт. 2025 г. | 48 |
| -12.79% | 18 февр. 2026 г. | 14 | 9 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей OneSpaWorld Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается OneSpaWorld Holdings Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Leisure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OSW в сравнении с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у OSW коэффициент P/E составляет 33.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OSW по сравнению с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у OSW коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OSW по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у OSW коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OSW по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у OSW коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |