- ISIN
- BSP736841136
- CUSIP
- P73684113
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Leisure
- Дата IPO
- 20 мар. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.83B
- Enterprise Value
- $2.81B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.75
- Коэффициент P/E
- 36.73
- Коэффициент PEG
- 0.70
- Общая выручка (12 мес.)
- $989.00M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $135.02M
- EBITDA (12 мес.)
- $113.22M
- Годовой диапазон
- $19.06 - $28.87
- Целевая цена
- $27.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.83%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OSW
OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) прибавил 33.8% с начала года. По цене $28 за акцию OSW торгуется на 4.3% ниже 52-недельного максимума в $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OSW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,728.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) показал доход в 33.78% с начала года и 40.66% за последние 12 месяцев.
OneSpaWorld Holdings Limited
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 15.13%
- С начала года
- 33.78%
- 6 месяцев
- 29.47%
- 1 год
- 40.66%
- 3 года*
- 35.80%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность OSW по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +62.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -66.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OSW закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +35.5%, в то время как худший день был 2 апр. 2020 г. с доходностью -31.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.26% | 9.57% | 6.85% | 7.45% | -3.48% | 16.29% | 33.78% | ||||||
| 2025 | 7.34% | -10.67% | -11.80% | -0.54% | 13.17% | 8.11% | 8.48% | 2.22% | -6.34% | 10.08% | -12.03% | 1.57% | 5.14% |
| 2024 | -3.33% | -4.33% | 1.46% | -3.85% | 22.25% | -1.16% | 4.68% | -1.11% | 4.03% | 6.06% | 8.68% | 4.79% | 41.81% |
| 2023 | 12.65% | 10.28% | 3.45% | 0.08% | -13.08% | 16.01% | 6.16% | -10.94% | -1.92% | -6.60% | 14.98% | 17.01% | 51.13% |
| 2022 | 2.99% | 0.19% | -1.35% | -1.57% | -6.37% | -23.72% | 0.56% | 22.19% | -4.65% | 7.98% | 9.92% | -6.42% | -6.89% |
| 2021 | -6.41% | 14.96% | -2.38% | 0.05% | 5.21% | -13.56% | 1.96% | 6.28% | -5.05% | 8.32% | -12.69% | 6.26% | -1.18% |
Метрики бенчмарка
OneSpaWorld Holdings Limited has an annualized alpha of 8.65%, beta of 1.27, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 20, 2019.
- This stock captured 138.14% of S&P 500 Index gains and 137.48% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.65%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 138.14%
- Участие в снижении
- 137.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OSW имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.29 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 10.15 | -4.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность OneSpaWorld Holdings Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.17 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.69% | 0.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для OneSpaWorld Holdings Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У OneSpaWorld Holdings Limited дивидендная доходность составляет 0.69%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У OneSpaWorld Holdings Limited коэффициент выплат составляет 23.63%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что OneSpaWorld Holdings Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
OneSpaWorld Holdings Limited показал максимальную просадку в 85.03%, зарегистрированную 2 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1077 торговых сессий.
Текущая просадка OneSpaWorld Holdings Limited составляет 1.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -85.03%апр. 2020 г. | 3mo 8d | 4y 3mo | 4y 6moдек. 2019 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -34.57%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 4mo 16d | 6mo 3dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -16.73%янв. 2026 г. | 2mo 29d | 20d | 3mo 19dокт. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -13.30%окт. 2025 г. | 1mo 22d | 14d | 2mo 6dавг. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.79%март 2026 г. | 19d | 23d | 1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| OSW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.03% | -56.78% | -28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -9.10% | -7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -18.90% | -15.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.03% | -25.43% | -19.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -3.31% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.99% | -10.71% | -16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 2.05% | +5.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей OneSpaWorld Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается OneSpaWorld Holdings Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Leisure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OSW в сравнении с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у OSW коэффициент P/E составляет 36.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OSW по сравнению с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у OSW коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OSW по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у OSW коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OSW по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у OSW коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OSW
Добавьте OneSpaWorld Holdings Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OSW