PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSW с PWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OSW с PWR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OSW (OneSpaWorld Holdings Limited) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. OSW operates in Leisure (Consumer Cyclical), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, OSW returned 15.14%/yr vs 50.60%/yr for PWR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OSW и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSW показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 69.64%.

OSW

1 день
-0.63%
1 месяц
1.11%
С начала года
14.74%
6 месяцев
19.17%
1 год
24.68%
3 года*
29.53%
5 лет*
15.14%
10 лет*
—

PWR

1 день
1.36%
1 месяц
-5.50%
С начала года
69.64%
6 месяцев
57.01%
1 год
100.95%
3 года*
58.60%
5 лет*
50.60%
10 лет*
40.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSW и PWR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OSW
OneSpaWorld Holdings Limited		14.74%5.14%41.81%51.13%-6.89%-1.18%-38.85%42.11%
PWR
Quanta Services, Inc.		69.64%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%9.83%

Correlation

The correlation between OSW and PWR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.33

The correlation between OSW and PWR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSW:

$2.42B

PWR:

$108.84B

EPS

OSW:

$0.75

PWR:

$7.29

Коэффициент P/E

OSW:

31.50

PWR:

98.17

Коэффициент PEG

OSW:

0.60

PWR:

4.86

Коэффициент P/S

OSW:

2.47

PWR:

3.62

Коэффициент P/B

OSW:

4.31

PWR:

12.03

Общая выручка (12 мес.)

OSW:

$989.00M

PWR:

$29.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSW:

$135.02M

PWR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

OSW:

$113.22M

PWR:

$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneSpaWorld Holdings Limited

Quanta Services, Inc.

Часто сравнивают с OSW:
OSW с SPHROSW с DISOSW с SPYOSW с CLSOSW с VOSW с GMIN.TO
Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM

Доходность на риск

OSW vs. PWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSW
Ранг доходности на риск OSW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSW: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSW: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSW c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSWPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.81

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
3.52

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.47

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

8.15

-6.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

20.17

-16.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSW vs. PWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSW на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа PWR равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSW и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSWPWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.81

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.43

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.35

-0.16

Просадки

Сравнение просадок OSW и PWR

Максимальная просадка OSW за все время составила -85.03%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSW и PWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSWPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.03%

-97.07%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-12.45%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.57%

-33.89%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.03%

-33.89%

-11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-8.86%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.20%

-46.88%

+19.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

5.02%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности OSW и PWR

Текущая волатильность для OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) составляет 9.57%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что OSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSWPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

11.90%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.85%

29.40%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.29%

36.23%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.93%

35.60%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.59%

33.69%

+21.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSW и PWR

Дивидендная доходность OSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности PWR в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OSW
OneSpaWorld Holdings Limited		0.80%0.82%0.40%0.00%0.00%0.00%0.79%0.00%0.00%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSW и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneSpaWorld Holdings Limited и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
247.63M
7.87B
(OSW) Общая выручка
(PWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OSW и PWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OneSpaWorld Holdings Limited и Quanta Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%20222023202420252026
15.1%
14.1%
Активы портфеля
OSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpaWorld Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 37.43M при выручке в 247.63M, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

OSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpaWorld Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 22.87M при выручке в 247.63M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

OSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpaWorld Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 21.33M при выручке в 247.63M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

OSW and PWR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWR has higher volatility (11.90%) compared to OSW (9.57%). In terms of maximum drawdown, OSW dropped -85.03% vs PWR's -97.07%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSW и PWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор