Сравнение OSW с DIS
OSW (OneSpaWorld Holdings Limited) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. OSW operates in Leisure (Consumer Cyclical), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, OSW returned 21.90%/yr vs -10.86%/yr for DIS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSW и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSW показывает доходность 32.03%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -13.82%.
OSW
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 12.13%
- С начала года
- 32.03%
- 6 месяцев
- 27.78%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- 35.85%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- —
DIS
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -13.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -17.34%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- -10.86%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение доходности по годам OSW и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSW OneSpaWorld Holdings Limited | 32.03% | 5.14% | 41.81% | 51.13% | -6.89% | -1.18% | -38.85% | 42.11% |
DIS The Walt Disney Company | -13.82% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.09% |
Correlation
The correlation between OSW and DIS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
OSW:
$2.79B
DIS:
$173.74B
OSW:
$0.75
DIS:
$6.25
OSW:
36.25
DIS:
15.68
OSW:
0.69
DIS:
0.21
OSW:
2.85
DIS:
1.81
OSW:
4.96
DIS:
1.60
OSW:
$989.00M
DIS:
$97.26B
OSW:
$135.02M
DIS:
$36.14B
OSW:
$113.22M
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSW vs. DIS — Ранг доходности на риск
OSW
DIS
Сравнение OSW c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSW | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | -0.70 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | -1.35 | +6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSW и DIS
Максимальная просадка OSW за все время составила -85.03%, примерно равная максимальной просадке DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSW и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSW | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.03% | -85.66% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -24.97% | +8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -32.86% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.03% | -57.33% | +12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -50.30% | +47.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.98% | -26.79% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 12.85% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSW и DIS
OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что OSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSW | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 6.85% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.52% | 19.74% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 24.65% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.63% | 29.42% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.43% | 28.80% | +26.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSW и DIS
Дивидендная доходность OSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DIS в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 0.76% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
OSW OneSpaWorld Holdings Limited | 0.70% | 0.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSW и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneSpaWorld Holdings Limited и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSW и DIS
OSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpaWorld Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 37.43M при выручке в 247.63M, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
OSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpaWorld Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 22.87M при выручке в 247.63M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
OSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpaWorld Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 21.33M при выручке в 247.63M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
OSW and DIS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSW has higher volatility (8.58%) compared to DIS (6.85%). In terms of maximum drawdown, OSW dropped -85.03% vs DIS's -85.66%.
OSW currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSW и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор