Сравнение OSW с SPHR
OSW (OneSpaWorld Holdings Limited) and SPHR (Sphere Entertainment Co.) are both stocks. OSW operates in Leisure (Consumer Cyclical), while SPHR operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, OSW returned 15.44%/yr vs 9.48%/yr for SPHR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSW и SPHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSW показывает доходность 16.24%, что значительно ниже, чем у SPHR с доходностью 49.54%.
OSW
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 27.64%
- 3 года*
- 30.68%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- —
SPHR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 49.54%
- 6 месяцев
- 71.80%
- 1 год
- 284.27%
- 3 года*
- 80.17%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSW и SPHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSW OneSpaWorld Holdings Limited | 16.24% | 5.14% | 41.81% | 51.13% | -6.89% | -1.18% | 149.75% |
SPHR Sphere Entertainment Co. | 49.54% | 135.81% | 18.73% | -24.48% | -36.07% | -33.04% | 18.68% |
Correlation
The correlation between OSW and SPHR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
OSW:
$2.46B
SPHR:
$5.10B
OSW:
$0.75
SPHR:
$2.78
OSW:
31.91
SPHR:
51.17
OSW:
0.61
SPHR:
0.05
OSW:
2.51
SPHR:
4.39
OSW:
4.37
SPHR:
2.27
OSW:
$989.00M
SPHR:
$1.33B
OSW:
$135.02M
SPHR:
$507.82M
OSW:
$113.22M
SPHR:
$531.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSW vs. SPHR — Ранг доходности на риск
OSW
SPHR
Сравнение OSW c SPHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) и Sphere Entertainment Co. (SPHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSW | SPHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.65 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 16.21 | -14.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 52.57 | -48.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSW | SPHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 5.63 | -4.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.17 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.14 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок OSW и SPHR
Максимальная просадка OSW за все время составила -85.03%, примерно равная максимальной просадке SPHR в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSW и SPHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSW | SPHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.03% | -81.69% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -17.66% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -52.29% | +17.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.03% | -76.64% | +31.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -2.47% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.19% | -45.46% | +18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 5.44% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSW и SPHR
Текущая волатильность для OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) составляет 9.36%, в то время как у Sphere Entertainment Co. (SPHR) волатильность равна 15.55%. Это указывает на то, что OSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSW | SPHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 15.55% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.88% | 37.23% | -12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.29% | 50.93% | -18.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.94% | 57.58% | -18.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.58% | 56.14% | -0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSW и SPHR
Дивидендная доходность OSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как SPHR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSW OneSpaWorld Holdings Limited | 0.79% | 0.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% |
SPHR Sphere Entertainment Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSW и SPHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneSpaWorld Holdings Limited и Sphere Entertainment Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSW и SPHR
OSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpaWorld Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 37.43M при выручке в 247.63M, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
SPHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 386.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpaWorld Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 22.87M при выручке в 247.63M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
SPHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 386.41M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
OSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneSpaWorld Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 21.33M при выручке в 247.63M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
SPHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sphere Entertainment Co. сообщила о чистой прибыли в -1.59M при выручке в 386.41M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
Часто задаваемые вопросы
OSW and SPHR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHR has higher volatility (15.55%) compared to OSW (9.36%). In terms of maximum drawdown, OSW dropped -85.03% vs SPHR's -81.69%.
SPHR currently has the higher Sharpe Ratio (5.63 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSW и SPHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор