Сравнение OSTVX с OSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX).
OSTVX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTVX и OSTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTVX и OSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTVX Osterweis Growth & Income Fund | -2.75% | 10.03% | 9.99% | 14.76% | -15.08% | 11.70% | 17.58% | 25.30% | -7.48% | 12.88% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | -0.53% | 4.04% | 8.03% | 12.29% | -5.94% | 5.48% | 9.01% | 5.36% | -0.66% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTVX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у OSTIX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции OSTVX превзошли акции OSTIX по среднегодовой доходности: 8.10% против 5.21% соответственно.
OSTVX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 8.10%
OSTIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTVX и OSTIX
OSTVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии OSTIX в 0.84%.
Доходность на риск
OSTVX vs. OSTIX — Ранг доходности на риск
OSTVX
OSTIX
Сравнение OSTVX c OSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTVX | OSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.92 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.60 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.46 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.24 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 10.23 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTVX | OSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.92 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.41 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.76 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 2.33 | -1.60 |
Корреляция
Корреляция между OSTVX и OSTIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTVX и OSTIX
Дивидендная доходность OSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности OSTIX в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTVX Osterweis Growth & Income Fund | 3.05% | 2.97% | 9.16% | 4.44% | 8.02% | 2.42% | 3.60% | 5.99% | 10.01% | 5.13% | 3.61% | 4.27% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 4.94% | 3.96% | 5.25% | 5.72% | 4.72% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.23% | 5.98% |
Просадки
Сравнение просадок OSTVX и OSTIX
Максимальная просадка OSTVX за все время составила -25.94%, что больше максимальной просадки OSTIX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTVX и OSTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTVX | OSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.94% | -10.06% | -15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -1.89% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -9.75% | -13.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.94% | -10.06% | -15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -1.15% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -0.95% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 0.41% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTVX и OSTIX
Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что OSTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTVX | OSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 0.97% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 1.31% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 2.21% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.67% | 3.01% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.46% | 2.96% | +8.50% |