PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTVX с OSTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTVX с OSTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX).

OSTVX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. OSTGX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTVX и OSTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTVX и OSTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTVX
Osterweis Growth & Income Fund		-2.75%10.03%9.99%14.76%-15.08%11.70%17.58%25.30%-7.48%12.88%
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund		-3.78%0.26%22.49%23.98%-33.00%-14.83%83.54%36.97%1.33%26.75%

Доходность по периодам

С начала года, OSTVX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у OSTGX с доходностью -3.78%.

OSTVX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-0.95%
1 год
8.94%
3 года*
9.07%
5 лет*
3.94%
10 лет*
8.10%

OSTGX

1 день
4.82%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-0.53%
1 год
12.34%
3 года*
10.02%
5 лет*
-3.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Growth & Income Fund

Osterweis Emerging Opportunity Fund

Часто сравнивают с OSTVX:
OSTVX с IIPROSTVX с FFNOXOSTVX с OSTFXOSTVX с OSTIXOSTVX с CSTAXOSTVX с CONWXOSTVX с SCLAX
Часто сравнивают с OSTGX:
OSTGX с GOOGOSTGX с IWMOSTGX с IWOOSTGX с OSTFXOSTGX с NESIXOSTGX с OSTIXOSTGX с KSCOX

Сравнение комиссий OSTVX и OSTGX

OSTVX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии OSTGX в 1.17%.

OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund
OSTVX
Osterweis Growth & Income Fund

Доходность на риск

OSTVX vs. OSTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTVX
Ранг доходности на риск OSTVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTVX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTVX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
OSTGX
Ранг доходности на риск OSTGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTVX c OSTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTVXOSTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.54

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.94

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.92

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

3.11

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTVX vs. OSTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTVX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа OSTGX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTVX и OSTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTVXOSTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.54

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.16

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.45

+0.27

Корреляция

Корреляция между OSTVX и OSTGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTVX и OSTGX

Дивидендная доходность OSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности OSTGX в 2.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTVX
Osterweis Growth & Income Fund		3.05%2.97%9.16%4.44%8.02%2.42%3.60%5.99%10.01%5.13%3.61%4.27%
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund		2.40%2.31%0.84%0.00%0.00%0.10%10.54%12.79%8.06%18.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSTVX и OSTGX

Максимальная просадка OSTVX за все время составила -25.94%, что меньше максимальной просадки OSTGX в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTVX и OSTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTVXOSTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.94%

-53.93%

+27.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-13.61%

+7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-53.93%

+30.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-27.38%

+22.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-19.78%

+15.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

4.04%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTVX и OSTGX

Текущая волатильность для Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) составляет 3.48%, в то время как у Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что OSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTVXOSTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

9.38%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

15.09%

-9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

24.60%

-14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.67%

24.68%

-14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

25.13%

-13.67%