Сравнение OSTVX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
OSTVX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTVX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTVX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTVX Osterweis Growth & Income Fund | -2.75% | 10.03% | 9.99% | 14.76% | -15.08% | 11.70% | 17.58% | 25.30% | -7.48% | 12.88% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTVX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции OSTVX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.10% против 5.04% соответственно.
OSTVX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 8.10%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTVX и BERIX
OSTVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
OSTVX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
OSTVX
BERIX
Сравнение OSTVX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTVX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.57 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 3.30 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.53 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 4.77 | -3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 17.74 | -11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTVX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.57 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.83 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.07 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между OSTVX и BERIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTVX и BERIX
Дивидендная доходность OSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTVX Osterweis Growth & Income Fund | 3.05% | 2.97% | 9.16% | 4.44% | 8.02% | 2.42% | 3.60% | 5.99% | 10.01% | 5.13% | 3.61% | 4.27% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок OSTVX и BERIX
Максимальная просадка OSTVX за все время составила -25.94%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTVX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTVX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.94% | -20.34% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -2.95% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -15.73% | -7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.94% | -20.34% | -5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -0.79% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -2.60% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 0.79% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTVX и BERIX
Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что OSTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTVX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 1.55% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 4.29% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 5.38% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.67% | 5.94% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.46% | 6.00% | +5.46% |