Сравнение OSTIX с OSTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX).
OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. OSTVX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTIX и OSTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTIX и OSTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | -0.53% | 4.04% | 8.03% | 12.29% | -5.94% | 5.48% | 9.01% | 5.36% | -0.66% | 6.00% |
OSTVX Osterweis Growth & Income Fund | -2.75% | 10.03% | 9.99% | 14.76% | -15.08% | 11.70% | 17.58% | 25.30% | -7.48% | 12.88% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTIX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у OSTVX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции OSTIX уступали акциям OSTVX по среднегодовой доходности: 5.21% против 8.10% соответственно.
OSTIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.21%
OSTVX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTIX и OSTVX
OSTIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии OSTVX в 0.93%.
Доходность на риск
OSTIX vs. OSTVX — Ранг доходности на риск
OSTIX
OSTVX
Сравнение OSTIX c OSTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTIX | OSTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.92 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.36 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.19 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.43 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 5.94 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTIX | OSTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.92 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.37 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.76 | 0.71 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.33 | 0.72 | +1.60 |
Корреляция
Корреляция между OSTIX и OSTVX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTIX и OSTVX
Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности OSTVX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 4.94% | 3.96% | 5.25% | 5.72% | 4.72% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.23% | 5.98% |
OSTVX Osterweis Growth & Income Fund | 3.05% | 2.97% | 9.16% | 4.44% | 8.02% | 2.42% | 3.60% | 5.99% | 10.01% | 5.13% | 3.61% | 4.27% |
Просадки
Сравнение просадок OSTIX и OSTVX
Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки OSTVX в -25.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и OSTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTIX | OSTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -25.94% | +15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -6.55% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.75% | -23.71% | +13.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | -25.94% | +15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -5.04% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -4.46% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 1.57% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTIX и OSTVX
Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.97%, в то время как у Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTIX | OSTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 3.48% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 5.87% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 9.92% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 10.67% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 11.46% | -8.50% |