PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSSIX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSSIX с ACEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).

OSSIX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 мая 2013 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности OSSIX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSSIX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSSIX
Invesco Main Street Small Cap Fund		-4.34%8.92%12.82%17.96%-15.75%22.20%20.31%26.22%-10.55%14.08%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		-1.20%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, OSSIX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции OSSIX превзошли акции ACEIX по среднегодовой доходности: 10.07% против 8.47% соответственно.

OSSIX

1 день
-1.28%
1 месяц
-11.92%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-1.79%
1 год
10.74%
3 года*
10.19%
5 лет*
4.74%
10 лет*
10.07%

ACEIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
2.41%
1 год
11.40%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Small Cap Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с OSSIX:
OSSIX с FCNTXOSSIX с CAIBXOSSIX с RYOTXOSSIX с OPPAXOSSIX с VVOAXOSSIX с FSSNXOSSIX с HASCX
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с OIEJXACEIX с FNARX

Сравнение комиссий OSSIX и ACEIX

OSSIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ACEIX в 0.78%.

ACEIX
Invesco Equity and Income Fund
OSSIX
Invesco Main Street Small Cap Fund

Доходность на риск

OSSIX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSSIX
Ранг доходности на риск OSSIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSSIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSSIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSSIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSSIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSSIX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSSIXACEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.05

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.47

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.21

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

5.18

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSSIX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSSIX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа ACEIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSSIX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSSIXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.05

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.60

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.71

-0.30

Корреляция

Корреляция между OSSIX и ACEIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSSIX и ACEIX

Дивидендная доходность OSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности ACEIX в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSSIX
Invesco Main Street Small Cap Fund		8.48%8.11%6.24%0.64%0.61%7.71%0.85%0.30%8.81%5.92%0.58%0.75%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.98%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%

Просадки

Сравнение просадок OSSIX и ACEIX

Максимальная просадка OSSIX за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSSIX и ACEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSSIXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-40.08%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-8.63%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-16.73%

-11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-30.80%

-11.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-5.50%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-4.63%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

2.01%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности OSSIX и ACEIX

Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что OSSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSSIXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

2.88%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

6.13%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

11.63%

+11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

11.13%

+9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

12.84%

+9.49%