Сравнение OSK с CW
OSK (Oshkosh Corporation) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — OSK in Farm & Heavy Construction Machinery, CW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, OSK returned 13.31%/yr vs 25.12%/yr for CW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSK и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSK показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 37.55%. За последние 10 лет акции OSK уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 13.31% против 25.12% соответственно.
OSK
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 13.31%
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам OSK и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSK Oshkosh Corporation | 8.34% | 34.49% | -10.83% | 25.23% | -20.49% | 32.52% | -7.53% | 56.59% | -31.62% | 42.35% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between OSK and CW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.35 |
The correlation between OSK and CW shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OSK:
$64.40B
CW:
$28.09B
OSK:
$2.08
CW:
$13.64
OSK:
65.02
CW:
55.58
OSK:
1.36
CW:
3.03
OSK:
3.60
CW:
7.88
OSK:
6.47
CW:
10.67
OSK:
$10.43B
CW:
$3.61B
OSK:
$1.42B
CW:
$1.34B
OSK:
$1.04B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSK vs. CW — Ранг доходности на риск
OSK
CW
Сравнение OSK c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oshkosh Corporation (OSK) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSK | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 4.66 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 13.53 | -11.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSK и CW
Максимальная просадка OSK за все время составила -93.84%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSK и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSK | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.84% | -59.19% | -34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.06% | -12.97% | -20.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.66% | -27.21% | -9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.96% | -27.21% | -16.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.68% | -48.73% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.77% | 0.00% | -23.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -13.89% | -9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 4.46% | +8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSK и CW
Oshkosh Corporation (OSK) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что OSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSK | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 10.40% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.21% | 26.00% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.67% | 32.95% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.39% | 27.89% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.33% | 30.31% | +5.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSK и CW
Дивидендная доходность OSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
OSK Oshkosh Corporation | 1.60% | 1.62% | 1.94% | 1.51% | 1.68% | 1.21% | 1.43% | 1.17% | 1.61% | 0.96% | 1.21% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSK и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oshkosh Corporation и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSK и CW
OSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oshkosh Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.32B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
OSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oshkosh Corporation сообщила об операционной прибыли в 82.00M при выручке в 2.32B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
OSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oshkosh Corporation сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.32B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
OSK and CW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSK has higher volatility (12.35%) compared to CW (10.40%). In terms of maximum drawdown, OSK dropped -93.84% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSK и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор