Сравнение OSK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oshkosh Corporation (OSK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSK или SPY.
Корреляция
Корреляция между OSK и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OSK и SPY
Основные характеристики
OSK:
-0.32
SPY:
1.88
OSK:
-0.26
SPY:
2.51
OSK:
0.97
SPY:
1.35
OSK:
-0.31
SPY:
2.83
OSK:
-0.65
SPY:
11.89
OSK:
14.50%
SPY:
2.00%
OSK:
29.59%
SPY:
12.69%
OSK:
-93.84%
SPY:
-55.19%
OSK:
-27.30%
SPY:
-3.89%
Доходность по периодам
С начала года, OSK показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции OSK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.76% против 13.18% соответственно.
OSK
-1.11%
-5.14%
-14.78%
-9.35%
2.11%
10.76%
SPY
-0.66%
-3.32%
3.73%
23.70%
13.73%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OSK и SPY
OSK
SPY
Сравнение OSK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oshkosh Corporation (OSK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSK и SPY
Дивидендная доходность OSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSK Oshkosh Corporation | 1.96% | 1.94% | 1.51% | 1.68% | 1.21% | 1.43% | 1.17% | 1.61% | 0.96% | 1.21% | 1.79% | 1.27% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок OSK и SPY
Максимальная просадка OSK за все время составила -93.84%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OSK и SPY
Oshkosh Corporation (OSK) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что OSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.