Сравнение OSK с STLA
OSK (Oshkosh Corporation) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. OSK operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, OSK returned 2.07%/yr vs -12.06%/yr for STLA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSK и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSK показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -32.51%.
OSK
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 12.97%
STLA
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- -32.51%
- 6 месяцев
- -35.86%
- 1 год
- -25.76%
- 3 года*
- -16.21%
- 5 лет*
- -12.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSK и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OSK Oshkosh Corporation | 7.54% | 34.49% | -10.83% | 25.23% | -20.49% | 19.35% |
STLA Stellantis N.V. | -32.51% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 13.08% |
Correlation
The correlation between OSK and STLA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between OSK and STLA shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OSK:
$63.93B
STLA:
$20.48B
OSK:
$2.08
STLA:
-$0.43
OSK:
3.58
STLA:
0.11
OSK:
6.42
STLA:
0.34
OSK:
$10.43B
STLA:
$186.57B
OSK:
$1.42B
STLA:
$86.70B
OSK:
$1.04B
STLA:
$3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSK vs. STLA — Ранг доходности на риск
OSK
STLA
Сравнение OSK c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oshkosh Corporation (OSK) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSK | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.95 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.54 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | -1.12 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSK | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.50 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.29 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.18 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок OSK и STLA
Максимальная просадка OSK за все время составила -93.84%, что больше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSK и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSK | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.84% | -72.65% | -21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.06% | -47.77% | +14.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.66% | -72.65% | +35.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.57% | -72.65% | +27.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.33% | -68.25% | +43.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -28.93% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 23.10% | -11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSK и STLA
Oshkosh Corporation (OSK) имеет более высокую волатильность в 16.08% по сравнению с Stellantis N.V. (STLA) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что OSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSK | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.08% | 13.68% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 40.02% | -8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.87% | 51.35% | -12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.26% | 41.89% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.28% | 41.37% | -6.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSK и STLA
Дивидендная доходность OSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSK Oshkosh Corporation | 1.61% | 1.62% | 1.94% | 1.51% | 1.68% | 1.21% | 1.43% | 1.17% | 1.61% | 0.96% | 1.21% | 1.74% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSK и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oshkosh Corporation и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSK и STLA
OSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oshkosh Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.32B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
OSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oshkosh Corporation сообщила об операционной прибыли в 82.00M при выручке в 2.32B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
OSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oshkosh Corporation сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.32B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
OSK and STLA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSK has higher volatility (16.08%) compared to STLA (13.68%). In terms of maximum drawdown, OSK dropped -93.84% vs STLA's -72.65%.
OSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSK и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор