Сравнение OSK с STLA
OSK (Oshkosh Corporation) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. OSK operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, OSK returned 6.40%/yr vs -13.39%/yr for STLA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSK и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSK показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -45.27%.
OSK
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 6.24%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- 17.70%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 13.53%
STLA
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -10.24%
- 6 месяцев
- -40.52%
- С начала года
- -45.27%
- 1 год
- -36.73%
- 3 года*
- -25.97%
- 5 лет*
- -13.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSK и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OSK Oshkosh Corporation | 17.70% | 34.49% | -10.83% | 25.23% | -20.49% | 19.36% |
STLA Stellantis N.V. | -45.27% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between OSK and STLA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between OSK and STLA shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OSK:
$9.15B
STLA:
$17.27B
OSK:
$1.65
STLA:
-€0.44
OSK:
4.92
STLA:
0.08
OSK:
7.02
STLA:
0.24
OSK:
$10.43B
STLA:
€186.57B
OSK:
$1.42B
STLA:
€86.70B
OSK:
$1.04B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSK vs. STLA — Ранг доходности на риск
OSK
STLA
Сравнение OSK c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oshkosh Corporation (OSK) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSK | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.90 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.66 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -1.30 | +2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSK и STLA
Максимальная просадка OSK за все время составила -93.84%, что больше максимальной просадки STLA в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSK и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSK | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.84% | -76.97% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.06% | -56.02% | +22.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.66% | -76.97% | +40.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -76.97% | +34.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.18% | -74.25% | +57.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.19% | -29.85% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.67% | 28.39% | -14.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSK и STLA
Текущая волатильность для Oshkosh Corporation (OSK) составляет 10.12%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 12.98%. Это указывает на то, что OSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSK | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 12.98% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.85% | 41.13% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.29% | 52.23% | -12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.44% | 42.29% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.30% | 41.49% | -6.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSK и STLA
Дивидендная доходность OSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSK Oshkosh Corporation | 1.47% | 1.62% | 1.94% | 1.51% | 1.68% | 1.21% | 1.43% | 1.17% | 1.61% | 0.96% | 1.21% | 1.74% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSK и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oshkosh Corporation и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSK и STLA
OSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oshkosh Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.32B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
OSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oshkosh Corporation сообщила об операционной прибыли в 82.00M при выручке в 2.32B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
OSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oshkosh Corporation сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.32B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
OSK and STLA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (12.98%) compared to OSK (10.12%). In terms of maximum drawdown, OSK dropped -93.84% vs STLA's -76.97%.
OSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSK и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор