PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSK с STLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OSK с STLA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oshkosh Corporation (OSK) и Stellantis N.V. (STLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSK или STLA.

Корреляция

Корреляция между OSK и STLA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OSK и STLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oshkosh Corporation (OSK) и Stellantis N.V. (STLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSK:

-0.32

STLA:

-1.09

Коэф-т Сортино

OSK:

-0.41

STLA:

-1.64

Коэф-т Омега

OSK:

0.95

STLA:

0.79

Коэф-т Кальмара

OSK:

-0.43

STLA:

-0.71

Коэф-т Мартина

OSK:

-0.98

STLA:

-1.23

Индекс Язвы

OSK:

17.06%

STLA:

39.70%

Дневная вол-ть

OSK:

40.28%

STLA:

45.92%

Макс. просадка

OSK:

-93.84%

STLA:

-69.00%

Текущая просадка

OSK:

-22.17%

STLA:

-57.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSK:

$6.49B

STLA:

$31.22B

EPS

OSK:

$9.36

STLA:

$2.04

Коэффициент P/E

OSK:

10.77

STLA:

5.31

Коэффициент PEG

OSK:

6.51

STLA:

0.29

Коэффициент P/S

OSK:

0.62

STLA:

0.20

Коэффициент P/B

OSK:

1.52

STLA:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

OSK:

$10.50B

STLA:

$156.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSK:

$1.89B

STLA:

$20.52B

EBITDA (12 мес.)

OSK:

$961.00M

STLA:

$12.78B

Доходность по периодам

С начала года, OSK показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -11.34%.

OSK

С начала года

5.86%

1 месяц

17.63%

6 месяцев

-9.49%

1 год

-16.79%

5 лет

12.15%

10 лет

7.85%

STLA

С начала года

-11.34%

1 месяц

23.61%

6 месяцев

-13.46%

1 год

-50.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSK и STLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSK
Ранг риск-скорректированной доходности OSK, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
STLA
Ранг риск-скорректированной доходности STLA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSK c STLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oshkosh Corporation (OSK) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OSK на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа STLA равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSK и STLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSK и STLA

Дивидендная доходность OSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности STLA в 7.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OSK
Oshkosh Corporation		1.94%1.94%1.51%1.68%1.21%1.43%1.17%1.61%0.96%1.21%1.79%1.27%
STLA
Stellantis N.V.		7.23%12.65%6.34%7.90%2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSK и STLA

Максимальная просадка OSK за все время составила -93.84%, что больше максимальной просадки STLA в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSK и STLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OSK и STLA

Oshkosh Corporation (OSK) и Stellantis N.V. (STLA) имеют волатильность 11.79% и 11.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSK и STLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oshkosh Corporation и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
2.31B
71.86B
(OSK) Общая выручка
(STLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OSK и STLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Oshkosh Corporation и Stellantis N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
17.3%
7.4%
(OSK) Валовая рентабельность
(STLA) Валовая рентабельность
OSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oshkosh Corporation сообщила о валовой прибыли в 399.90M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

STLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.32B при выручке в 71.86B, что соответствует валовой рентабельности в 7.4%.

OSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oshkosh Corporation сообщила об операционной прибыли в 175.40M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

STLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 71.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.

OSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oshkosh Corporation сообщила о чистой прибыли в 112.20M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

STLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в -151.00M при выручке в 71.86B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.