Сравнение OSIS с SN
OSIS (OSI Systems, Inc.) and SN (SharkNinja Inc.) are both stocks. OSIS operates in Electronic Components (Technology), while SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past year, OSIS returned -4.67% vs 52.17% for SN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и SN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у SN с доходностью 19.57%.
OSIS
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- -11.58%
- 6 месяцев
- -13.07%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 15.60%
SN
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 29.98%
- С начала года
- 19.57%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 52.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSIS и SN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -11.58% | 52.34% | 29.74% | 9.71% |
SN SharkNinja Inc. | 19.57% | 14.93% | 90.27% | 74.33% |
Correlation
The correlation between OSIS and SN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
OSIS:
$3.93B
SN:
$19.05B
OSIS:
$8.73
SN:
$4.96
OSIS:
25.84
SN:
26.97
OSIS:
1.04
SN:
0.67
OSIS:
2.18
SN:
3.67
OSIS:
4.39
SN:
6.89
OSIS:
$1.81B
SN:
$5.18B
OSIS:
$593.38M
SN:
$3.22B
OSIS:
$184.81M
SN:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. SN — Ранг доходности на риск
OSIS
SN
Сравнение OSIS c SN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и SharkNinja Inc. (SN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSIS | SN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.73 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 3.85 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSIS и SN
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки SN в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и SN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | SN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -42.64% | -45.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -30.23% | -5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.17% | -1.32% | -25.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -9.32% | -16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 13.61% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и SN
OSI Systems, Inc. (OSIS) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с SharkNinja Inc. (SN) с волатильностью 13.91%. Это указывает на то, что OSIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | SN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 13.91% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.27% | 31.21% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.65% | 42.33% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.57% | 54.51% | -20.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 54.51% | -20.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и SN
Ни OSIS, ни SN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и SN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и SharkNinja Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OSIS and SN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSIS has higher volatility (15.42%) compared to SN (13.91%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs SN's -42.64%.
SN currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и SN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор