Сравнение OSIS с MIR
OSIS (OSI Systems, Inc.) and MIR (Mirion Technologies, Inc.) are both stocks. OSIS operates in Electronic Components (Technology), while MIR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, OSIS returned 19.11%/yr vs 9.12%/yr for MIR. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и MIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -7.83%, что значительно выше, чем у MIR с доходностью -34.20%.
OSIS
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 6.46%
- 6 месяцев
- -7.12%
- С начала года
- -7.83%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 14.29%
- Всё время*
- 10.21%
MIR
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -8.87%
- 6 месяцев
- -35.95%
- С начала года
- -34.20%
- 1 год
- -28.33%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $80.54M | $69.60M | $73.36M | |
| $35.07M | $38.13M | $55.40M |
Сравнение доходности по годам OSIS и MIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -7.83% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | 22.72% |
MIR Mirion Technologies, Inc. | -34.20% | 34.21% | 70.24% | 55.07% | -36.87% | -3.94% | 8.46% |
Correlation
The correlation between OSIS and MIR is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
OSIS:
$3.87B
MIR:
$3.75B
OSIS:
$8.72
MIR:
$0.09
OSIS:
26.95
MIR:
163.04
OSIS:
2.27
MIR:
3.90
OSIS:
4.58
MIR:
2.26
OSIS:
$1.81B
MIR:
$1.02B
OSIS:
$593.38M
MIR:
$492.00M
OSIS:
$184.81M
MIR:
$135.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. MIR — Ранг доходности на риск
OSIS
MIR
Сравнение OSIS c MIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и Mirion Technologies, Inc. (MIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSIS | MIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.94 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.56 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | -1.02 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSIS и MIR
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, что больше максимальной просадки MIR в -62.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и MIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | MIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -62.20% | -26.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -51.03% | +14.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -51.03% | +14.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.15% | -51.79% | +15.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.09% | -48.20% | +24.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -30.09% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.79% | 27.76% | -11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и MIR
Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 8.55%, в то время как у Mirion Technologies, Inc. (MIR) волатильность равна 18.41%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | MIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 18.41% | -9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.33% | 38.13% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.04% | 55.53% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.78% | 47.03% | -13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 45.25% | -11.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и MIR
Ни OSIS, ни MIR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и MIR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и Mirion Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и MIR
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
MIR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mirion Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 133.10M при выручке в 266.80M, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
MIR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mirion Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.90M при выручке в 266.80M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
MIR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mirion Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.70M при выручке в 266.80M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
OSIS and MIR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIR has higher volatility (18.41%) compared to OSIS (8.55%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs MIR's -62.20%.
OSIS currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и MIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор