Сравнение MIR с BMI
MIR (Mirion Technologies, Inc.) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MIR in Specialty Industrial Machinery, BMI in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, MIR returned 9.30%/yr vs 10.33%/yr for BMI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIR и BMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIR показывает доходность -31.00%, что значительно ниже, чем у BMI с доходностью -12.82%.
MIR
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -6.64%
- 6 месяцев
- -40.15%
- С начала года
- -31.00%
- 1 год
- -24.06%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
BMI
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- 11.66%
- 6 месяцев
- -10.85%
- С начала года
- -12.82%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 16.08%
Сравнение доходности по годам MIR и BMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIR Mirion Technologies, Inc. | -31.00% | 34.21% | 70.24% | 55.07% | -36.87% | -3.94% | 8.46% |
BMI Badger Meter, Inc. | -12.82% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 44.55% |
Correlation
The correlation between MIR and BMI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
MIR:
$3.95B
BMI:
$4.41B
MIR:
$0.10
BMI:
$4.43
MIR:
163.42
BMI:
34.15
MIR:
4.18
BMI:
4.97
MIR:
2.09
BMI:
4.57
MIR:
$981.00M
BMI:
$896.73M
MIR:
$461.60M
BMI:
$370.96M
MIR:
$160.50M
BMI:
$199.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIR vs. BMI — Ранг доходности на риск
MIR
BMI
Сравнение MIR c BMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirion Technologies, Inc. (MIR) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIR | BMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.69 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.05 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIR и BMI
Максимальная просадка MIR за все время составила -62.20%, что меньше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIR и BMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIR | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.20% | -68.22% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.82% | -53.53% | +6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.82% | -55.06% | +8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.79% | -55.06% | +3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.68% | -39.90% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.93% | -19.08% | -10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.54% | 34.99% | -9.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIR и BMI
Mirion Technologies, Inc. (MIR) и Badger Meter, Inc. (BMI) имеют волатильность 13.49% и 13.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIR | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.49% | 13.40% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | 39.43% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.75% | 46.11% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.48% | 34.33% | +12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.97% | 33.86% | +11.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIR и BMI
MIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.06% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
MIR Mirion Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIR и BMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mirion Technologies, Inc. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MIR и BMI
MIR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mirion Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.10M при выручке в 257.60M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
MIR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mirion Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.70M при выручке в 257.60M, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
MIR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mirion Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.40M при выручке в 257.60M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
MIR and BMI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIR has higher volatility (13.49%) compared to BMI (13.40%). In terms of maximum drawdown, MIR dropped -62.20% vs BMI's -68.22%.
MIR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIR и BMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор