Сравнение MIR с CEG
MIR (Mirion Technologies, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. MIR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, MIR returned 32.18%/yr vs 45.59%/yr for CEG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIR и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIR показывает доходность -22.20%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -24.89%.
MIR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -9.53%
- С начала года
- -22.20%
- 6 месяцев
- -28.55%
- 1 год
- -6.99%
- 3 года*
- 32.18%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -17.30%
- С начала года
- -24.89%
- 6 месяцев
- -28.01%
- 1 год
- -11.20%
- 3 года*
- 45.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIR и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MIR Mirion Technologies, Inc. | -22.20% | 34.21% | 70.24% | 55.07% | -23.05% |
CEG Constellation Energy Corp | -24.89% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
Correlation
The correlation between MIR and CEG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
MIR:
$4.46B
CEG:
$93.66B
MIR:
$0.10
CEG:
$8.13
MIR:
182.39
CEG:
32.56
MIR:
4.67
CEG:
3.45
MIR:
2.36
CEG:
2.80
MIR:
$981.00M
CEG:
$24.82B
MIR:
$461.60M
CEG:
$20.98B
MIR:
$160.50M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIR vs. CEG — Ранг доходности на риск
MIR
CEG
Сравнение MIR c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirion Technologies, Inc. (MIR) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIR | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.29 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.61 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIR | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.24 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.94 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок MIR и CEG
Максимальная просадка MIR за все время составила -62.20%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIR и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIR | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.20% | -50.70% | -11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -38.77% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.99% | -50.70% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.76% | -34.23% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.71% | -11.53% | -18.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.33% | 18.48% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIR и CEG
Текущая волатильность для Mirion Technologies, Inc. (MIR) составляет 13.84%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что MIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIR | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 15.68% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.50% | 37.33% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.62% | 46.72% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.93% | 49.36% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.88% | 49.36% | -4.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIR и CEG
MIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.62% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
MIR Mirion Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIR и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mirion Technologies, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MIR и CEG
MIR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mirion Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.10M при выручке в 257.60M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
MIR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mirion Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.70M при выручке в 257.60M, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
MIR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mirion Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.40M при выручке в 257.60M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
MIR and CEG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.68%) compared to MIR (13.84%). In terms of maximum drawdown, MIR dropped -62.20% vs CEG's -50.70%.
MIR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIR и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор