Сравнение MIR с OKLO
MIR (Mirion Technologies, Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. MIR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, MIR returned 30.25%/yr vs 72.14%/yr for OKLO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIR и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIR показывает доходность -22.25%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -24.67%.
MIR
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -22.25%
- 6 месяцев
- -24.03%
- 1 год
- -10.12%
- 3 года*
- 30.25%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -17.94%
- С начала года
- -24.67%
- 6 месяцев
- -33.51%
- 1 год
- -10.95%
- 3 года*
- 72.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIR и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIR Mirion Technologies, Inc. | -22.25% | 34.21% | 70.24% | 55.07% | -36.87% | 3.15% |
OKLO Oklo Inc. | -24.67% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between MIR and OKLO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between MIR and OKLO shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MIR:
$4.46B
OKLO:
$9.21B
MIR:
$0.10
OKLO:
-$0.85
MIR:
2.36
OKLO:
3.49
MIR:
$981.00M
OKLO:
$0.00
MIR:
$461.60M
OKLO:
-$149.00K
MIR:
$160.50M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIR vs. OKLO — Ранг доходности на риск
MIR
OKLO
Сравнение MIR c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirion Technologies, Inc. (MIR) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIR | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.15 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.23 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIR и OKLO
Максимальная просадка MIR за все время составила -62.20%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIR и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIR | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.20% | -73.83% | +11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.82% | -73.83% | +27.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.82% | -73.83% | +27.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.79% | -68.96% | +30.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.80% | -18.40% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.33% | 46.92% | -23.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIR и OKLO
Текущая волатильность для Mirion Technologies, Inc. (MIR) составляет 16.53%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 25.14%. Это указывает на то, что MIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIR | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 25.14% | -8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.56% | 67.42% | -32.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.44% | 101.93% | -47.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.26% | 85.80% | -39.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.98% | 85.80% | -40.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIR и OKLO
Ни MIR, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIR и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mirion Technologies, Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MIR and OKLO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (25.14%) compared to MIR (16.53%). In terms of maximum drawdown, MIR dropped -62.20% vs OKLO's -73.83%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIR и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор