Сравнение MIR с OKLO
MIR (Mirion Technologies, Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. MIR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, MIR returned 9.30%/yr vs 33.13%/yr for OKLO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIR и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIR показывает доходность -31.00%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -41.89%.
MIR
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -6.64%
- 6 месяцев
- -40.15%
- С начала года
- -31.00%
- 1 год
- -24.06%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -8.73%
- 1 месяц
- -27.42%
- 6 месяцев
- -54.40%
- С начала года
- -41.89%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 59.12%
- 5 лет*
- 33.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIR и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIR Mirion Technologies, Inc. | -31.00% | 34.21% | 70.24% | 55.07% | -36.87% | 3.15% |
OKLO Oklo Inc. | -41.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between MIR and OKLO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between MIR and OKLO shifts across timeframes, from 0.27 (5 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MIR:
$3.95B
OKLO:
$7.26B
MIR:
$0.10
OKLO:
-$0.83
MIR:
2.09
OKLO:
2.69
MIR:
$981.00M
OKLO:
$0.00
MIR:
$461.60M
OKLO:
-$149.00K
MIR:
$160.50M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIR vs. OKLO — Ранг доходности на риск
MIR
OKLO
Сравнение MIR c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirion Technologies, Inc. (MIR) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIR | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.46 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.70 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIR и OKLO
Максимальная просадка MIR за все время составила -62.20%, что меньше максимальной просадки OKLO в -76.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIR и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIR | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.20% | -76.05% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.82% | -76.05% | +29.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.82% | -76.05% | +29.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.79% | -76.05% | +24.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.68% | -76.05% | +30.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.93% | -19.04% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.54% | 50.03% | -24.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIR и OKLO
Текущая волатильность для Mirion Technologies, Inc. (MIR) составляет 13.49%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что MIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIR | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.49% | 18.31% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | 65.70% | -30.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.75% | 101.12% | -46.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.48% | 85.85% | -39.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.97% | 85.62% | -40.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIR и OKLO
Ни MIR, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIR и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mirion Technologies, Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MIR and OKLO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (18.31%) compared to MIR (13.49%). In terms of maximum drawdown, MIR dropped -62.20% vs OKLO's -76.05%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIR и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор