Сравнение MIR с OKLO
MIR (Mirion Technologies, Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. MIR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 3 years, MIR returned 30.80%/yr vs 82.80%/yr for OKLO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIR и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIR показывает доходность -22.12%, что значительно ниже, чем у OKLO с доходностью -9.13%.
MIR
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -22.12%
- 6 месяцев
- -27.39%
- 1 год
- -6.03%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -11.24%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -32.49%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- 82.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIR и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIR Mirion Technologies, Inc. | -22.12% | 34.21% | 70.24% | 55.07% | -36.87% | 3.36% |
OKLO Oklo Inc. | -9.13% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.30% |
Correlation
The correlation between MIR and OKLO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between MIR and OKLO shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MIR:
$4.46B
OKLO:
$11.11B
MIR:
$0.10
OKLO:
-$0.85
MIR:
2.36
OKLO:
4.21
MIR:
$981.00M
OKLO:
$0.00
MIR:
$461.60M
OKLO:
-$149.00K
MIR:
$160.50M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIR vs. OKLO — Ранг доходности на риск
MIR
OKLO
Сравнение MIR c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirion Technologies, Inc. (MIR) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIR | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.42 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 0.70 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIR | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.30 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.55 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MIR и OKLO
Максимальная просадка MIR за все время составила -62.20%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIR и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIR | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.20% | -73.83% | +11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -73.83% | +30.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.99% | -73.83% | +30.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.69% | -62.55% | +23.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.71% | -17.87% | -11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.19% | 44.42% | -23.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIR и OKLO
Текущая волатильность для Mirion Technologies, Inc. (MIR) составляет 13.84%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 32.21%. Это указывает на то, что MIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIR | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 32.21% | -18.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.52% | 70.40% | -36.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.63% | 105.73% | -52.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.94% | 85.89% | -39.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.89% | 85.89% | -41.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIR и OKLO
Ни MIR, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIR и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mirion Technologies, Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MIR and OKLO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (32.21%) compared to MIR (13.84%). In terms of maximum drawdown, MIR dropped -62.20% vs OKLO's -73.83%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIR и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор