PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIR с BWXT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MIR с BWXT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mirion Technologies, Inc. (MIR) и BWX Technologies, Inc. (BWXT).

Доходность

Сравнение доходности MIR и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mirion Technologies, Inc. (MIR) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIR и BWXT

2026 (YTD)202520242023202220212020
MIR
Mirion Technologies, Inc.		-20.32%34.21%70.24%55.07%-36.87%-3.94%9.55%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		23.30%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%5.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MIR:

$4.87B

BWXT:

$19.55B

EPS

MIR:

$0.11

BWXT:

$3.59

Коэффициент P/E

MIR:

164.23

BWXT:

59.21

Коэффициент P/S

MIR:

5.11

BWXT:

6.11

Коэффициент P/B

MIR:

2.61

BWXT:

15.85

Общая выручка (12 мес.)

MIR:

$925.40M

BWXT:

$3.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

MIR:

$438.60M

BWXT:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

MIR:

$212.90M

BWXT:

$404.46M

Доходность по периодам

С начала года, MIR показывает доходность -20.32%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 23.30%.

MIR

1 день
0.38%
1 месяц
-16.25%
С начала года
-20.32%
6 месяцев
-19.22%
1 год
30.03%
3 года*
29.76%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—

BWXT

1 день
4.07%
1 месяц
-1.56%
С начала года
23.30%
6 месяцев
14.01%
1 год
113.16%
3 года*
51.42%
5 лет*
27.55%
10 лет*
21.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mirion Technologies, Inc.

BWX Technologies, Inc.

Часто сравнивают с MIR:
MIR с PRMMIR с ETMIR с SPYMIR с BMIMIR с OSIS
Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с NOCBWXT с CWBWXT с BYRNBWXT с SJM

Доходность на риск

MIR vs. BWXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIR
Ранг доходности на риск MIR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIR c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirion Technologies, Inc. (MIR) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIRBWXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

2.47

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.99

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

5.32

-4.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

13.83

-11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIR vs. BWXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIR на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа BWXT равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIR и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIRBWXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.47

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.86

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.65

-0.38

Корреляция

Корреляция между MIR и BWXT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIR и BWXT

MIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIR
Mirion Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.48%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%

Просадки

Сравнение просадок MIR и BWXT

Максимальная просадка MIR за все время составила -62.20%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIR и BWXT.

Загрузка...

Показатели просадок

MIRBWXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.20%

-47.88%

-14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.78%

-22.01%

-19.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.79%

-36.48%

-15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.28%

-4.20%

-33.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.51%

-13.20%

-16.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.09%

8.47%

+6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MIR и BWXT

Текущая волатильность для Mirion Technologies, Inc. (MIR) составляет 17.45%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 18.46%. Это указывает на то, что MIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIRBWXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.45%

18.46%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.50%

34.45%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.79%

46.07%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.30%

32.08%

+13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.92%

30.34%

+14.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MIR и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mirion Technologies, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
277.40M
885.84M
(MIR) Общая выручка
(BWXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию