Сравнение MIR с BWXT
MIR (Mirion Technologies, Inc.) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MIR in Specialty Industrial Machinery, BWXT in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, MIR returned 11.93%/yr vs 25.04%/yr for BWXT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIR и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIR показывает доходность -22.12%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 7.16%.
MIR
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -22.12%
- 6 месяцев
- -27.39%
- 1 год
- -6.03%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- —
BWXT
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 44.37%
- 5 лет*
- 25.04%
- 10 лет*
- 19.18%
Сравнение доходности по годам MIR и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIR Mirion Technologies, Inc. | -22.12% | 34.21% | 70.24% | 55.07% | -36.87% | -3.94% | 9.55% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 7.16% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | 5.33% |
Correlation
The correlation between MIR and BWXT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2020 г. | 0.37 |
Over the past year, MIR and BWXT have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MIR:
$4.46B
BWXT:
$16.98B
MIR:
$0.10
BWXT:
$3.75
MIR:
182.59
BWXT:
49.21
MIR:
4.67
BWXT:
5.02
MIR:
2.36
BWXT:
13.26
MIR:
$981.00M
BWXT:
$3.38B
MIR:
$461.60M
BWXT:
$566.27M
MIR:
$160.50M
BWXT:
$534.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIR vs. BWXT — Ранг доходности на риск
MIR
BWXT
Сравнение MIR c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirion Technologies, Inc. (MIR) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIR | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.00 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 4.66 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIR | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.01 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.77 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.60 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок MIR и BWXT
Максимальная просадка MIR за все время составила -62.20%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIR и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIR | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.20% | -47.88% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -22.42% | -20.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.99% | -32.87% | -10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.79% | -32.92% | -18.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.69% | -22.42% | -16.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.71% | -13.16% | -16.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.19% | 9.62% | +11.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIR и BWXT
Mirion Technologies, Inc. (MIR) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что MIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIR | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 10.63% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.52% | 33.34% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.63% | 44.54% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.94% | 32.85% | +13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.89% | 30.74% | +14.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIR и BWXT
MIR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.56% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
MIR Mirion Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIR и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mirion Technologies, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MIR и BWXT
MIR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mirion Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.10M при выручке в 257.60M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MIR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mirion Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.70M при выручке в 257.60M, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
MIR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mirion Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.40M при выручке в 257.60M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
MIR and BWXT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIR has higher volatility (13.84%) compared to BWXT (10.63%). In terms of maximum drawdown, MIR dropped -62.20% vs BWXT's -47.88%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIR и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор