Сравнение OSIS с GE
OSIS (OSI Systems, Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. OSIS operates in Electronic Components (Technology), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, OSIS returned 15.06%/yr vs 9.67%/yr for GE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -17.47%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции OSIS превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 15.06% против 9.67% соответственно.
OSIS
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -19.85%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 15.06%
GE
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 56.82%
- 5 лет*
- 36.95%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам OSIS и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -17.47% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
GE General Electric Company | 4.70% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
Correlation
The correlation between OSIS and GE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1997 г. | 0.27 |
The correlation between OSIS and GE shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OSIS:
$3.67B
GE:
$337.88B
OSIS:
$8.73
GE:
$8.15
OSIS:
24.12
GE:
39.51
OSIS:
0.97
GE:
0.01
OSIS:
2.03
GE:
7.08
OSIS:
4.10
GE:
18.71
OSIS:
$1.81B
GE:
$48.35B
OSIS:
$593.38M
GE:
$16.84B
OSIS:
$184.81M
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. GE — Ранг доходности на риск
OSIS
GE
Сравнение OSIS c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSIS | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.28 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 3.45 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSIS | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.85 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.20 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.27 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.32 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок OSIS и GE
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, примерно равная максимальной просадке GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -85.53% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -20.85% | -15.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -21.36% | -14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.15% | -44.94% | +8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -81.18% | +27.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.03% | -6.72% | -25.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -25.79% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | 7.78% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и GE
OSI Systems, Inc. (OSIS) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что OSIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 9.71% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.65% | 26.76% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.34% | 31.41% | +12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 31.02% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 36.33% | -2.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и GE
OSIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.48% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
OSIS OSI Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и GE
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
OSIS and GE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSIS has higher volatility (14.89%) compared to GE (9.71%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор