Сравнение OSCG с DRLL
OSCG (Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - OSCG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. OSCG is actively managed, while DRLL is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. OSCG charges 0.75%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности OSCG и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCG показывает доходность 200.83%, что значительно выше, чем у DRLL с доходностью 31.20%.
OSCG
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 132.59%
- С начала года
- 200.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 8.27%
- 6 месяцев
- 24.28%
- С начала года
- 31.20%
- 1 год
- 35.68%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSCG и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 200.83% | -39.92% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 31.20% | 2.04% |
Correlation
The correlation between OSCG and DRLL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSCG vs. DRLL — Ранг доходности на риск
OSCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRLL
Сравнение OSCG c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSCG | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSCG и DRLL
Максимальная просадка OSCG за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCG и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCG | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -23.73% | -47.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -8.14% | -10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.66% | -8.17% | -23.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCG и DRLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCG | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.15% | 22.81% | +122.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.15% | 23.81% | +121.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.15% | 23.81% | +121.34% |
Сравнение комиссий OSCG и DRLL
OSCG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCG и DRLL
OSCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.31% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OSCG and DRLL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for OSCG.
DRLL has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for OSCG.
OSCG is categorized as Leveraged Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Strive. Their fees differ too: 0.75% for OSCG and 0.41% for DRLL.
Подберите оптимальное распределение для OSCG и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор