- ISIN
- US88340C7847
- CUSIP
- 88340C784
- Эмитент
- Leverage Shares
- Дата выпуска
- 4 нояб. 2025 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $2M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OSCG
Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG) прибавил 229.9% с начала года. Текущая цена акции OSCG — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF
- 1 день
- 11.12%
- 1 месяц
- 64.63%
- С начала года
- 229.85%
- 6 месяцев
- 206.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность OSCG по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.85%, а средняя месячная доходность — +20.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.3 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +145.7%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -38.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OSCG закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2025 г. с доходностью +45.5%, в то время как худший день был 10 нояб. 2025 г. с доходностью -34.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.21% | -13.99% | -31.55% | 145.68% | 39.10% | 71.13% | 229.85% | ||||||
| 2025 | -2.38% | -38.46% | -39.92% |
Метрики бенчмарка
Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF has an annualized alpha of 451.79%, beta of 3.03, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2025.
- This ETF captured 4605.79% of S&P 500 Index gains and 321.15% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.08 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 451.79%
- Бета
- 3.03
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 4,605.79%
- Участие в снижении
- 321.15%
Комиссия
Комиссия OSCG составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSCG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF показал максимальную просадку в 71.31%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -71.31%март 2026 г. | 4mo 20d | 1mo 9d | 5mo 29dнояб. 2025 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -36.47%июнь 2026 г. | 15d | 5d | 20dмай 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.71%нояб. 2025 г. | 1d | 1d | 2dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.94%май 2026 г. | 1d | 4d | 5dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.30%июнь 2026 г. | 5d | 6d | 11dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Показатели просадок
| OSCG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -56.78% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.29% | -10.71% | -23.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OSCG
Добавьте Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OSCG