Сравнение OSCG с FNGD
OSCG (Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. OSCG is actively managed, while FNGD is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. OSCG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FNGD.
Доходность
Сравнение доходности OSCG и FNGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCG показывает доходность 62.91%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -41.82%.
OSCG
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- 16.15%
- С начала года
- 62.91%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -28.48%
- С начала года
- -41.82%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -60.64%
- 3 года*
- -69.29%
- 5 лет*
- -65.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSCG и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 62.91% | -39.33% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -41.82% | 15.57% |
Correlation
The correlation between OSCG and FNGD is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSCG vs. FNGD — Ранг доходности на риск
OSCG
FNGD
Сравнение OSCG c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSCG | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.78 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок OSCG и FNGD
Максимальная просадка OSCG за все время составила -71.31%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCG и FNGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCG | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -100.00% | +28.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -65.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.47% | -100.00% | +63.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.25% | -87.25% | +50.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCG и FNGD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCG | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.44% | 58.70% | +86.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.44% | 88.78% | +56.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.44% | 91.00% | +54.44% |
Сравнение комиссий OSCG и FNGD
OSCG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FNGD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCG и FNGD
Ни OSCG, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OSCG and FNGD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OSCG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OSCG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.
OSCG and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and BMO. Their fees differ too: 0.75% for OSCG and 0.95% for FNGD.
Подберите оптимальное распределение для OSCG и FNGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор