Сравнение OSCG с METU
OSCG (Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF) and METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. OSCG charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for METU.
Доходность
Сравнение доходности OSCG и METU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCG показывает доходность 110.14%, что значительно выше, чем у METU с доходностью -19.07%.
OSCG
- 1 день
- 28.99%
- 1 месяц
- 59.45%
- С начала года
- 110.14%
- 6 месяцев
- 43.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METU
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -19.07%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSCG и METU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 110.14% | -39.33% |
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -19.07% | 4.91% |
Correlation
The correlation between OSCG and METU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSCG vs. METU — Ранг доходности на риск
OSCG
METU
Сравнение OSCG c METU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSCG | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.00 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок OSCG и METU
Максимальная просадка OSCG за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки METU в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCG и METU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCG | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -61.85% | -9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -48.27% | +30.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.12% | -23.59% | -13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCG и METU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCG | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.78% | 70.38% | +79.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.78% | 72.28% | +77.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.78% | 72.28% | +77.50% |
Сравнение комиссий OSCG и METU
OSCG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии METU в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCG и METU
OSCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 3.82% | 3.00% | 1.40% |
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OSCG and METU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OSCG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OSCG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
METU has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for OSCG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for OSCG and 1.07% for METU.
Подберите оптимальное распределение для OSCG и METU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор