Сравнение OSCG с METU
OSCG (Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF) and METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. OSCG charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for METU.
Доходность
Сравнение доходности OSCG и METU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCG показывает доходность 209.37%, что значительно выше, чем у METU с доходностью -36.99%.
OSCG
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- 54.41%
- С начала года
- 209.37%
- 6 месяцев
- 184.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METU
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -36.99%
- 6 месяцев
- -38.63%
- 1 год
- -51.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSCG и METU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 209.37% | -39.92% |
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -36.99% | 7.80% |
Correlation
The correlation between OSCG and METU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSCG vs. METU — Ранг доходности на риск
OSCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
METU
Сравнение OSCG c METU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSCG | METU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSCG и METU
Максимальная просадка OSCG за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки METU в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCG и METU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCG | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -61.85% | -9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -59.72% | +53.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -24.39% | -9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCG и METU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCG | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.59% | 72.12% | +75.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.59% | 72.70% | +74.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.59% | 72.70% | +74.89% |
Сравнение комиссий OSCG и METU
OSCG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии METU в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCG и METU
OSCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.40% | 3.00% | 1.40% |
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OSCG and METU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OSCG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OSCG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
METU has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.00% for OSCG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for OSCG and 1.07% for METU.
Подберите оптимальное распределение для OSCG и METU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор