Сравнение OSCG с DBO
OSCG (Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - OSCG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. OSCG is actively managed, while DBO is passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. OSCG charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности OSCG и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCG показывает доходность 200.83%, что значительно выше, чем у DBO с доходностью 68.61%.
OSCG
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 132.59%
- С начала года
- 200.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- 9.47%
- 6 месяцев
- 62.48%
- С начала года
- 68.61%
- 1 год
- 54.48%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам OSCG и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 200.83% | -39.92% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 68.61% | -3.70% |
Correlation
The correlation between OSCG and DBO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSCG vs. DBO — Ранг доходности на риск
OSCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBO
Сравнение OSCG c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSCG | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSCG и DBO
Максимальная просадка OSCG за все время составила -71.31%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCG и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCG | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -90.18% | +18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -55.63% | +36.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.66% | -62.21% | +30.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCG и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCG | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.15% | 36.22% | +108.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.15% | 32.96% | +112.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.15% | 31.93% | +113.22% |
Сравнение комиссий OSCG и DBO
OSCG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCG и DBO
OSCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.08% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OSCG and DBO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OSCG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OSCG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
DBO has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for OSCG.
OSCG is categorized as Leveraged Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for OSCG and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для OSCG и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор