Сравнение ORCL с RCAT
ORCL (Oracle Corporation) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, RCAT in Software - Application. Over the past 5 years, ORCL returned 18.90%/yr vs 26.88%/yr for RCAT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 40.98%.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCL и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | -1.05% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | 73,233.33% | -94.74% | -28.57% |
Correlation
The correlation between ORCL and RCAT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.11 |
The correlation between ORCL and RCAT shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$536.74B
RCAT:
$1.35B
ORCL:
$5.86
RCAT:
-$0.78
ORCL:
7.97
RCAT:
23.24
ORCL:
12.47
RCAT:
5.66
ORCL:
$67.36B
RCAT:
$52.98M
ORCL:
$79.58B
RCAT:
$2.86M
ORCL:
$6.20B
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. RCAT — Ранг доходности на риск
ORCL
RCAT
Сравнение ORCL c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.46 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.92 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и RCAT
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -99.21% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -60.08% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -67.16% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -92.25% | +34.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -35.60% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -65.98% | +36.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 30.17% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и RCAT
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 23.44%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 40.71%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 40.71% | -17.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 85.22% | -41.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 120.36% | -54.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 115.04% | -72.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 29,209.75% | -29,174.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и RCAT
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как RCAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and RCAT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to ORCL (23.44%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs RCAT's -99.21%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор