Сравнение ORCL с JOBY
ORCL (Oracle Corporation) and JOBY (Joby Aviation, Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while JOBY operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 3 years, ORCL returned 17.80%/yr vs 5.42%/yr for JOBY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и JOBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у JOBY с доходностью -30.68%.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
JOBY
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- -30.68%
- 6 месяцев
- -38.38%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCL и JOBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | -2.37% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -30.68% | 62.36% | 22.26% | 98.51% | -54.11% | -31.26% |
Correlation
The correlation between ORCL and JOBY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
ORCL:
$536.74B
JOBY:
$8.63B
ORCL:
$5.86
JOBY:
-$1.10
ORCL:
7.97
JOBY:
102.48
ORCL:
12.47
JOBY:
4.41
ORCL:
$67.36B
JOBY:
$77.67M
ORCL:
$79.58B
JOBY:
$8.72M
ORCL:
$6.20B
JOBY:
-$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. JOBY — Ранг доходности на риск
ORCL
JOBY
Сравнение ORCL c JOBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | JOBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.05 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.09 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и JOBY
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и JOBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -76.27% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -61.06% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -61.06% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -55.13% | +11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -50.36% | +21.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 36.83% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и JOBY
Oracle Corporation (ORCL) и Joby Aviation, Inc. (JOBY) имеют волатильность 23.44% и 22.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 22.37% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 51.20% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 78.50% | -12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 80.72% | -38.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 80.72% | -45.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и JOBY
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как JOBY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBY Joby Aviation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и JOBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and JOBY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to JOBY (22.37%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs JOBY's -76.27%.
JOBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и JOBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор