Сравнение ORCL с CDNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oracle Corporation (ORCL) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORCL или CDNS.
Основные характеристики
| ORCL | CDNS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.40% | 4.64% |
| Дох-ть за 1 год | 22.09% | 33.81% |
| Дох-ть за 3 года | 17.05% | 26.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.65% | 33.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.03% | 34.47% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 1.17 |
| Дневная вол-ть | 32.37% | 28.53% |
| Макс. просадка | -84.19% | -93.13% |
| Current Drawdown | -11.10% | -11.70% |
Фундаментальные показатели
| ORCL | CDNS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $315.75B | $76.40B |
| Прибыль на акцию | $3.79 | $3.81 |
| Цена/прибыль | 30.31 | 73.56 |
| PEG коэффициент | 1.02 | 2.84 |
| Выручка (12 мес.) | $52.51B | $4.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $36.39B | $3.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $20.80B | $1.42B |
Корреляция
Корреляция между ORCL и CDNS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и CDNS
С начала года, ORCL показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 13.03% против 34.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORCL c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и CDNS
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.40% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и CDNS
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и CDNS
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 4.62%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности