Сравнение ORCL с CDNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oracle Corporation (ORCL) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORCL или CDNS.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и CDNS
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность 78.03%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 18.04% против 31.90% соответственно.
ORCL
78.03%
6.15%
49.67%
62.70%
29.03%
18.04%
CDNS
6.37%
12.06%
0.31%
7.99%
33.56%
31.90%
Фундаментальные показатели
| ORCL | CDNS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $525.34B | $81.67B |
| EPS | $3.88 | $3.79 |
| Цена/прибыль | 48.86 | 78.57 |
| PEG коэффициент | 2.30 | 2.99 |
| Общая выручка (12 мес.) | $53.82B | $4.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $37.63B | $4.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $23.06B | $1.19B |
Основные характеристики
| ORCL | CDNS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 0.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 0.64 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 3.10 | 0.37 |
| Коэф-т Мартина | 11.41 | 0.79 |
| Индекс Язвы | 5.58% | 11.40% |
| Дневная вол-ть | 33.53% | 33.98% |
| Макс. просадка | -84.19% | -93.13% |
| Текущая просадка | -2.22% | -11.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ORCL и CDNS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORCL c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и CDNS
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 0.86% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и CDNS
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и CDNS
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 8.36%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности