Сравнение ORCL с ANET
ORCL (Oracle Corporation) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, ANET in Computer Hardware. Over the past 10 years, ORCL returned 15.99%/yr vs 44.85%/yr for ANET. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -23.33%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 20.28%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 15.99% против 44.85% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -34.21%
- С начала года
- -23.33%
- 6 месяцев
- -24.52%
- 1 год
- -28.64%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 15.99%
ANET
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 20.28%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 58.57%
- 3 года*
- 59.24%
- 5 лет*
- 47.41%
- 10 лет*
- 44.85%
Сравнение доходности по годам ORCL и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -23.33% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
ANET Arista Networks, Inc. | 20.28% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between ORCL and ANET is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
ORCL:
$432.96B
ANET:
$200.75B
ORCL:
$5.86
ANET:
$2.92
ORCL:
25.34
ANET:
53.98
ORCL:
1.04
ANET:
1.27
ORCL:
6.43
ANET:
20.68
ORCL:
10.06
ANET:
14.88
ORCL:
$67.36B
ANET:
$9.71B
ORCL:
$79.58B
ANET:
$6.17B
ORCL:
$6.20B
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. ANET — Ранг доходности на риск
ORCL
ANET
Сравнение ORCL c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.96 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 4.05 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и ANET
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -52.20% | -31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -28.33% | -29.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -50.42% | -7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -50.42% | -7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -52.20% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.40% | -11.33% | -43.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -15.37% | -13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.52% | 13.64% | +22.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и ANET
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 24.66% по сравнению с Arista Networks, Inc. (ANET) с волатильностью 17.48%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.66% | 17.48% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.00% | 41.02% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.82% | 53.39% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 47.46% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 44.92% | -9.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и ANET
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.35% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and ANET have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (24.66%) compared to ANET (17.48%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор