Сравнение ORA с BBW
ORA (Ormat Technologies, Inc.) and BBW (Build-A-Bear Workshop, Inc.) are both stocks. ORA operates in Utilities - Renewable (Utilities), while BBW operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ORA returned 13.54%/yr vs 11.55%/yr for BBW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORA и BBW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORA показывает доходность 31.61%, что значительно выше, чем у BBW с доходностью -42.10%. За последние 10 лет акции ORA превзошли акции BBW по среднегодовой доходности: 13.54% против 11.55% соответственно.
ORA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 26.62%
- С начала года
- 31.61%
- 6 месяцев
- 30.44%
- 1 год
- 93.88%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 13.54%
BBW
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -42.10%
- 6 месяцев
- -38.20%
- 1 год
- -25.08%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам ORA и BBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORA Ormat Technologies, Inc. | 31.61% | 64.06% | -10.05% | -11.82% | 9.68% | -11.59% | 21.92% | 43.45% | -17.42% | 20.50% |
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | -42.10% | 35.39% | 105.62% | 2.79% | 22.13% | 385.45% | 31.79% | -17.97% | -57.07% | -33.09% |
Correlation
The correlation between ORA and BBW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2004 г. | 0.24 |
The correlation between ORA and BBW shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORA:
$8.99B
BBW:
$445.77M
ORA:
$2.07
BBW:
$4.25
ORA:
70.06
BBW:
8.30
ORA:
3.43
BBW:
1.18
ORA:
7.68
BBW:
0.87
ORA:
3.50
BBW:
2.80
ORA:
$1.16B
BBW:
$526.71M
ORA:
$320.13M
BBW:
$302.52M
ORA:
$398.22M
BBW:
$82.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORA vs. BBW — Ранг доходности на риск
ORA
BBW
Сравнение ORA c BBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ormat Technologies, Inc. (ORA) и Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORA | BBW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.95 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | -0.47 | +5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | -0.83 | +14.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORA | BBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | -0.50 | +3.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.18 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.04 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ORA и BBW
Максимальная просадка ORA за все время составила -73.96%, что меньше максимальной просадки BBW в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORA и BBW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORA | BBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.96% | -97.24% | +23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.05% | -53.41% | +33.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.61% | -53.41% | +20.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.21% | -53.41% | +12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.39% | -93.40% | +41.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -52.89% | +52.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.61% | -59.70% | +29.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 30.29% | -23.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORA и BBW
Текущая волатильность для Ormat Technologies, Inc. (ORA) составляет 11.39%, в то время как у Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) волатильность равна 12.24%. Это указывает на то, что ORA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORA | BBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 12.24% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.70% | 36.15% | -11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.31% | 50.69% | -20.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 56.29% | -25.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.14% | 65.76% | -33.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORA и BBW
Дивидендная доходность ORA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности BBW в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | 2.52% | 1.44% | 1.74% | 6.52% | 0.00% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORA Ormat Technologies, Inc. | 0.33% | 0.43% | 0.71% | 0.63% | 0.56% | 0.61% | 0.49% | 0.59% | 1.01% | 0.91% | 0.97% | 0.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORA и BBW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ormat Technologies, Inc. и Build-A-Bear Workshop, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORA и BBW
ORA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ormat Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.37M при выручке в 403.91M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
BBW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.87M при выручке в 125.27M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
ORA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ormat Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.13M при выручке в 403.91M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.
BBW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.75M при выручке в 125.27M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
ORA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ormat Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.07M при выручке в 403.91M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
BBW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.30M при выручке в 125.27M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
ORA and BBW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBW has higher volatility (12.24%) compared to ORA (11.39%). In terms of maximum drawdown, ORA dropped -73.96% vs BBW's -97.24%.
ORA currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORA и BBW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор