PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ORA с BBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORA с BBW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ORA (Ormat Technologies, Inc.) and BBW (Build-A-Bear Workshop, Inc.) are both stocks. ORA operates in Utilities - Renewable (Utilities), while BBW operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ORA returned 9.54%/yr vs 11.57%/yr for BBW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORA и BBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ormat Technologies, Inc. (ORA) и Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORA показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у BBW с доходностью -42.18%. За последние 10 лет акции ORA уступали акциям BBW по среднегодовой доходности: 9.54% против 11.57% соответственно.

ORA

1 день
-4.43%
1 месяц
-21.74%
6 месяцев
-9.37%
С начала года
-4.91%
1 год
20.40%
3 года*
8.21%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.54%

BBW

1 день
1.66%
1 месяц
8.23%
6 месяцев
-50.13%
С начала года
-42.18%
1 год
-31.30%
3 года*
18.53%
5 лет*
22.39%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORA и BBW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORA
Ormat Technologies, Inc.		-4.91%64.06%-10.05%-11.82%9.68%-11.59%21.92%43.45%-17.42%20.50%
BBW
Build-A-Bear Workshop, Inc.		-42.18%35.39%105.62%2.79%22.13%385.45%31.79%-17.97%-57.07%-33.09%

Correlation

The correlation between ORA and BBW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2004 г.

0.24

The correlation between ORA and BBW shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORA:

$6.44B

BBW:

$438.43M

EPS

ORA:

$2.06

BBW:

$4.25

Коэффициент P/E

ORA:

50.79

BBW:

8.22

Коэффициент PEG

ORA:

2.49

BBW:

1.17

Коэффициент P/S

ORA:

5.57

BBW:

0.86

Коэффициент P/B

ORA:

2.53

BBW:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

ORA:

$1.16B

BBW:

$526.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

ORA:

$320.13M

BBW:

$302.52M

EBITDA (12 мес.)

ORA:

$398.22M

BBW:

$82.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ormat Technologies, Inc.

Build-A-Bear Workshop, Inc.

Часто сравнивают с ORA:
ORA с CWENORA с SPYORA с QQQORA с VOOORA с LTMAYORA с XOMORA с GOOI.L
Часто сравнивают с BBW:
BBW с SPYBBW с LMBBBW с ROKUBBW с IPARBBW с KOBBW с VOOBBW с PGY

Доходность на риск

ORA vs. BBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORA
Ранг доходности на риск ORA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BBW
Ранг доходности на риск BBW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBW: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORA c BBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ormat Technologies, Inc. (ORA) и Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORABBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-0.60

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-0.64

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.92

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.52

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

-0.87

+3.06

ORA vs. BBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORA на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа BBW равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORA и BBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORA и BBW

Максимальная просадка ORA за все время составила -73.96%, что меньше максимальной просадки BBW в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORA и BBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORABBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.96%

-97.24%

+23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.75%

-59.86%

+32.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.09%

-59.86%

+29.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.21%

-59.86%

+18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.39%

-93.40%

+41.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.75%

-52.95%

+25.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.53%

-59.68%

+29.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

35.85%

-26.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ORA и BBW

Текущая волатильность для Ormat Technologies, Inc. (ORA) составляет 12.04%, в то время как у Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) волатильность равна 16.08%. Это указывает на то, что ORA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORABBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.04%

16.08%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.34%

33.00%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.06%

52.27%

-20.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.51%

55.39%

-23.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.37%

65.97%

-33.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORA и BBW

Дивидендная доходность ORA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности BBW в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBW
Build-A-Bear Workshop, Inc.		2.57%1.44%1.74%6.52%0.00%6.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORA
Ormat Technologies, Inc.		0.46%0.43%0.71%0.63%0.56%0.61%0.49%0.59%1.01%0.91%0.97%0.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORA и BBW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ormat Technologies, Inc. и Build-A-Bear Workshop, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
403.91M
125.27M
(ORA) Общая выручка
(BBW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ORA и BBW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ormat Technologies, Inc. и Build-A-Bear Workshop, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
29.8%
63.8%
Активы портфеля
ORA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ormat Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.37M при выручке в 403.91M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

BBW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.87M при выручке в 125.27M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

ORA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ormat Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.13M при выручке в 403.91M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.

BBW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.75M при выручке в 125.27M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

ORA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ormat Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.07M при выручке в 403.91M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

BBW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.30M при выручке в 125.27M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

Часто задаваемые вопросы

ORA and BBW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBW has higher volatility (16.08%) compared to ORA (12.04%). In terms of maximum drawdown, ORA dropped -73.96% vs BBW's -97.24%.

ORA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORA и BBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор