PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ormat Technologies, Inc. (ORA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6866881021

CUSIP

686688102

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Renewable

Дата IPO

11 нояб. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.80B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.96

Цена/прибыль

40.50

PEG коэффициент

3.45

Общая выручка (12 мес.)

$890.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

$277.51M

EBITDA (12 мес.)

$347.75M

Годовой диапазон

$59.21 - $84.30

Целевая цена

$86.14

Процент коротких позиций

7.03%

Коэффициент коротких позиций

8.43

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ORA с SPY ORA с CWEN ORA с QQQ ORA с epi
Популярные сравнения:
ORA с SPY ORA с CWEN ORA с QQQ ORA с epi

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ormat Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.78%
11.50%
ORA (Ormat Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ormat Technologies, Inc. показал доход в 5.28% с начала года и 21.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ormat Technologies, Inc. составила 11.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.


ORA

С начала года

5.28%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

8.78%

1 год

21.33%

5 лет (среднегодовая)

1.36%

10 лет (среднегодовая)

11.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ORA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.66%0.73%1.78%-3.57%18.33%-4.91%8.28%-3.85%3.23%2.70%5.28%
20237.02%-8.68%0.43%1.23%-0.68%-5.45%1.04%-6.45%-7.93%-11.99%9.59%12.58%-11.82%
2022-14.05%4.68%14.88%-5.05%8.24%-6.68%10.45%8.15%-7.79%4.93%0.10%-4.37%9.68%
202126.45%-24.96%-8.20%-7.81%-4.45%0.70%0.30%2.18%-6.35%8.59%4.54%5.03%-11.59%
20206.36%-12.09%-2.74%-7.76%16.85%-12.80%-6.28%2.48%-2.89%19.90%11.35%14.55%21.92%
201910.34%-3.26%-1.02%5.82%1.35%7.37%3.41%13.47%0.03%3.06%0.52%-3.03%43.45%
20189.57%-10.70%-9.53%2.70%-10.33%2.64%1.99%-2.76%2.77%-5.43%9.82%-6.76%-17.42%
20170.15%2.66%3.84%3.47%0.92%-1.41%1.06%-3.00%6.28%6.36%1.08%-2.43%20.13%
2016-2.93%7.80%8.91%5.24%0.65%0.34%4.30%6.20%0.02%-0.37%-0.68%12.11%48.85%
2015-1.58%27.48%11.75%-3.76%1.55%1.56%7.96%-13.33%-3.32%10.84%-2.40%-0.76%35.15%
2014-9.41%12.58%8.37%-11.10%11.82%-3.19%-10.54%6.95%-4.58%10.20%-5.25%-0.73%0.65%
201310.27%-3.86%1.03%5.28%4.97%3.07%-2.08%9.04%6.78%-2.61%-3.65%8.49%41.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ORA среди акций на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ORA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ormat Technologies, Inc. (ORA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.782.46
Коэффициент Сортино ORA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.233.31
Коэффициент Омега ORA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.46
Коэффициент Кальмара ORA, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.413.55
Коэффициент Мартина ORA, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.2515.76
ORA
^GSPC

Ormat Technologies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78
2.46
ORA (Ormat Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ormat Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.36$0.48$0.48$0.48$0.44$0.44$0.53$0.41$0.52$0.26$0.21$0.08

Дивидендный доход

0.45%0.63%0.56%0.61%0.49%0.59%1.01%0.64%0.97%0.71%0.77%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ormat Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.36
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2018$0.00$0.00$0.23$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.53
2017$0.00$0.00$0.17$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.41
2016$0.00$0.00$0.31$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.52
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.26
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.21
2013$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.08

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У Ormat Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 0.45%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%24.1%
У Ormat Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 24.12%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ormat Technologies, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-35.51%
-1.40%
ORA (Ormat Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ormat Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 73.96%, зарегистрированную 22 сент. 2011 г.. Полное восстановление заняло 1326 торговых сессий.

Текущая просадка Ormat Technologies, Inc. составляет 35.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.96%31 дек. 2007 г.94122 сент. 2011 г.132629 дек. 2016 г.2267
-52.39%11 февр. 2021 г.69413 нояб. 2023 г.
-36.16%20 февр. 2020 г.14921 сент. 2020 г.6318 дек. 2020 г.212
-28.78%1 февр. 2018 г.1946 нояб. 2018 г.1888 авг. 2019 г.382
-27%15 февр. 2006 г.8213 июн. 2006 г.1669 февр. 2007 г.248

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ormat Technologies, Inc. составляет 7.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
4.07%
ORA (Ormat Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ormat Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Ormat Technologies, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Renewable.


PE Ratio
100.0200.0300.040.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ORA по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у ORA значение P/E равно 40.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
5.010.015.03.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ORA по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у ORA значение PEG равно 3.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ormat Technologies, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию