PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ormat Technologies, Inc. (ORA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ormat Technologies, Inc. (ORA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6866881021

CUSIP

686688102

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Renewable

Дата IPO

11 нояб. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.35B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.04

Коэффициент P/E

35.20

Коэффициент PEG

3.47

Общая выручка (12 мес.)

$655.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

$193.81M

EBITDA (12 мес.)

$364.38M

Годовой диапазон

$61.48 - $84.03

Целевая цена

$82.60

Процент коротких позиций

5.74%

Коэффициент коротких позиций

4.92

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ORA с CWEN ORA с SPY ORA с QQQ ORA с epi ORA с VOO ORA с XOM
Популярные сравнения:
ORA с CWEN ORA с SPY ORA с QQQ ORA с epi ORA с VOO ORA с XOM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ormat Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

350.00%400.00%450.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
424.55%
377.57%
ORA (Ormat Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ormat Technologies, Inc. (ORA) показал доход в 6.22% с начала года и 9.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORA составила 7.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.26%.

ORA

С начала года

6.22%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

-8.83%

1 год

9.95%

5 лет

3.75%

10 лет

7.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.72%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-1.78%

1 год

11.67%

5 лет

14.69%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ORA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.27%8.87%1.50%2.59%-1.09%6.22%
2024-14.66%0.73%1.78%-3.57%18.33%-4.91%8.28%-3.85%3.23%2.70%3.45%-17.03%-10.05%
20237.02%-8.68%0.43%1.23%-0.68%-5.45%1.04%-6.45%-7.93%-11.99%9.59%12.58%-11.82%
2022-14.05%4.68%14.88%-5.05%8.24%-6.68%10.45%8.15%-7.79%4.93%0.10%-4.37%9.68%
202126.45%-24.96%-8.20%-7.81%-4.45%0.70%0.30%2.18%-6.35%8.59%4.54%5.03%-11.59%
20206.36%-12.09%-2.74%-7.76%16.85%-12.80%-6.28%2.48%-2.89%19.90%11.35%14.55%21.92%
201910.34%-3.26%-1.02%5.82%1.35%7.37%3.41%13.47%0.03%3.06%0.52%-3.03%43.45%
20189.57%-10.70%-9.53%2.70%-10.33%2.64%1.99%-2.76%2.77%-5.43%9.82%-6.76%-17.42%
20170.15%2.66%3.84%3.47%0.92%-1.41%1.06%-3.00%6.28%6.36%1.08%-2.43%20.13%
2016-2.93%7.80%8.91%5.24%0.65%0.34%4.30%6.20%0.02%-0.37%-0.68%12.11%48.85%
2015-1.58%27.48%11.75%-3.76%1.55%1.56%7.96%-13.33%-3.32%10.84%-2.40%-0.76%35.15%
2014-9.41%12.58%8.37%-11.10%11.82%-3.19%-10.54%6.95%-4.58%10.20%-5.25%-0.73%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ORA составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ORA, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ormat Technologies, Inc. (ORA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ORA, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORA: 0.46
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино ORA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORA: 0.78
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега ORA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORA: 1.10
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара ORA, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORA: 0.25
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина ORA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ORA: 1.04
^GSPC: 2.00

Ormat Technologies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.46
0.49
ORA (Ormat Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ormat Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.48$0.48$0.48$0.48$0.48$0.44$0.44$0.53$0.41$0.52$0.26$0.21

Дивидендный доход

0.67%0.71%0.63%0.56%0.61%0.49%0.59%1.01%0.64%0.97%0.71%0.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ormat Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2018$0.00$0.00$0.23$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.53
2017$0.00$0.00$0.17$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.41
2016$0.00$0.00$0.31$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.52
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.26
2014$0.06$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.21

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
ORA: 0.7%
У Ormat Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 0.67%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%
ORA: 32.4%
У Ormat Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 32.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ormat Technologies, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-41.47%
-8.79%
ORA (Ormat Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ormat Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 73.96%, зарегистрированную 22 сент. 2011 г.. Полное восстановление заняло 1326 торговых сессий.

Текущая просадка Ormat Technologies, Inc. составляет 41.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.96%31 дек. 2007 г.94122 сент. 2011 г.132629 дек. 2016 г.2267
-52.39%11 февр. 2021 г.69413 нояб. 2023 г.———
-36.16%20 февр. 2020 г.14921 сент. 2020 г.6318 дек. 2020 г.212
-28.78%1 февр. 2018 г.1946 нояб. 2018 г.1888 авг. 2019 г.382
-27%15 февр. 2006 г.8213 июн. 2006 г.1669 февр. 2007 г.248

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ormat Technologies, Inc. составляет 8.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.42%
14.11%
ORA (Ormat Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ormat Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Ormat Technologies, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -100.0% ниже.
0.000.200.400.600.80202120222023202420250
0.44
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Ormat Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Renewable. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ORA: 35.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ORA в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у ORA коэффициент P/E составляет 35.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ORA: 3.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ORA по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у ORA коэффициент PEG составляет 3.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ORA: 4.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ORA по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у ORA коэффициент P/S составляет 4.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ORA: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ORA по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у ORA коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию