- ISIN
- US6866881021
- CUSIP
- 686688102
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Renewable
- Дата IPO
- 11 нояб. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.99B
- Enterprise Value
- $9.65B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.07
- Коэффициент P/E
- 70.06
- Коэффициент PEG
- 3.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.16B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $320.13M
- EBITDA (12 мес.)
- $398.22M
- Годовой диапазон
- $76.97 - $146.39
- Целевая цена
- $132.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.96%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ORA
Ormat Technologies, Inc. (ORA) прибавил 31.6% с начала года. По цене $145 за акцию ORA торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $146. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ORA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,178.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ormat Technologies, Inc. (ORA) показал доход в 31.61% с начала года и 93.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORA составила 13.54%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Ormat Technologies, Inc.
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 26.62%
- С начала года
- 31.61%
- 6 месяцев
- 30.44%
- 1 год
- 93.88%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 13.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ORA по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2006 г. с доходностью +34.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -33.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ORA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +32.1%, в то время как худший день был 7 окт. 2008 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.10% | -17.00% | 8.04% | 2.66% | 19.54% | 5.73% | 31.61% | ||||||
| 2025 | -5.27% | 8.87% | 1.50% | 2.59% | 2.55% | 12.69% | 6.75% | 2.91% | 4.74% | 10.51% | 6.27% | -2.16% | 64.06% |
| 2024 | -14.66% | 0.73% | 1.78% | -3.57% | 18.33% | -4.91% | 8.28% | -3.85% | 3.23% | 2.70% | 3.45% | -17.03% | -10.05% |
| 2023 | 7.02% | -8.68% | 0.43% | 1.23% | -0.68% | -5.45% | 1.04% | -6.45% | -7.93% | -11.99% | 9.59% | 12.58% | -11.82% |
| 2022 | -14.05% | 4.68% | 14.88% | -5.05% | 8.24% | -6.68% | 10.45% | 8.15% | -7.79% | 4.93% | 0.10% | -4.37% | 9.68% |
| 2021 | 26.45% | -24.96% | -8.20% | -7.81% | -4.45% | 0.70% | 0.30% | 2.18% | -6.35% | 8.59% | 4.54% | 5.03% | -11.59% |
Метрики бенчмарка
Ormat Technologies, Inc. has an annualized alpha of 6.95%, beta of 1.03, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 12, 2004.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.55%) than losses (67.21%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.95%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 82.55%
- Участие в снижении
- 67.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORA имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ormat Technologies, Inc. (ORA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ORA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 2.93 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | 13.52 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ormat Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.44 | $0.44 | $0.53 | $0.58 | $0.52 | $0.26 |
Дивидендный доход | 0.33% | 0.43% | 0.71% | 0.63% | 0.56% | 0.61% | 0.49% | 0.59% | 1.01% | 0.91% | 0.97% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ormat Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ormat Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 0.33%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ormat Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 22.78%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ormat Technologies, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ormat Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 73.96%, зарегистрированную 22 сент. 2011 г.. Полное восстановление заняло 1326 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -73.96%сент. 2011 г. | 3y 8mo | 5y 3mo | 9y 1dдек. 2007 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -52.39%нояб. 2023 г. | 2y 9mo | 2y 2mo | 4y 11moфевр. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -36.16%сент. 2020 г. | 7mo 4d | 2mo 28d | 10mo 2dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.78%нояб. 2018 г. | 9mo 8d | 9mo 5d | 1y 6moфевр. 2018 г. - авг. 2019 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -27.00%июнь 2006 г. | 3mo 28d | 8mo 1d | 11mo 29dфевр. 2006 г. - февр. 2007 г. |
Показатели просадок
| ORA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.96% | -56.78% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.05% | -9.10% | -10.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.61% | -18.90% | -13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.21% | -25.43% | -15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.39% | -33.92% | -18.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.61% | -10.72% | -19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 1.97% | +5.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ormat Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ormat Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Renewable. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ORA в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у ORA коэффициент P/E составляет 70.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ORA по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у ORA коэффициент PEG составляет 3.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ORA по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у ORA коэффициент P/S составляет 7.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ORA по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у ORA коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ORA
Добавьте Ormat Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ORA