Сравнение ORA с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ormat Technologies, Inc. (ORA) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
Доходность
Сравнение доходности ORA и XOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORA и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORA Ormat Technologies, Inc. | 2.98% | 64.06% | -10.05% | -11.82% | 9.68% | -11.59% | 21.92% | 43.45% | -17.42% | 20.50% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 34.50% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Фундаментальные показатели
ORA:
$3.04
XOM:
$10.37
ORA:
37.35
XOM:
15.50
ORA:
3.05
XOM:
0.38
ORA:
4.68
XOM:
1.42
ORA:
$989.54M
XOM:
$327.29B
ORA:
$272.69M
XOM:
$81.32B
ORA:
-$14.84M
XOM:
$61.89B
Доходность по периодам
С начала года, ORA показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 34.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ORA имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции XOM немного впереди с 11.60%.
ORA
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 61.40%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 11.33%
XOM
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 34.50%
- 6 месяцев
- 45.79%
- 1 год
- 39.70%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 27.68%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORA vs. XOM — Ранг доходности на риск
ORA
XOM
Сравнение ORA c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ormat Technologies, Inc. (ORA) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORA | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.57 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.04 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.48 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 6.44 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORA | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.57 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.05 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ORA и XOM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORA и XOM
Дивидендная доходность ORA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности XOM в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORA Ormat Technologies, Inc. | 0.42% | 0.43% | 0.71% | 0.63% | 0.56% | 0.61% | 0.49% | 0.59% | 1.01% | 0.91% | 0.97% | 0.71% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.51% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок ORA и XOM
Максимальная просадка ORA за все время составила -73.96%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORA и XOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORA | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.96% | -62.40% | -11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.05% | -15.79% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.21% | -20.51% | -20.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.39% | -61.34% | +8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -6.23% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.79% | -10.20% | -20.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 6.18% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORA и XOM
Текущая волатильность для Ormat Technologies, Inc. (ORA) составляет 7.70%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что ORA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORA | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 8.47% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.59% | 17.04% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 25.43% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 26.57% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.80% | 27.93% | +3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORA и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ormat Technologies, Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORA и XOM
ORA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ormat Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.83M при выручке в 276.04M, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.20B при выручке в 83.43B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
ORA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ormat Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -97.95M при выручке в 276.04M, что соответствует операционной рентабельности -35.5%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.81B при выручке в 83.43B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
ORA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ormat Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.35M при выручке в 276.04M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.61B при выручке в 83.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.